FIDC · competência 07/2026
CRESTONE I FIDC
30.791.451/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 7.308.952,98 |
| 2021-09-30 | 7.342.029,37 |
| 2021-10-31 | 7.380.394,35 |
| 2021-11-30 | 7.422.626,77 |
| 2021-12-31 | 7.471.961,05 |
| 2022-01-31 | 7.514.107,15 |
| 2022-02-28 | 7.553.619,17 |
| 2022-03-31 | 7.633.230,95 |
| 2022-04-30 | 7.694.106,52 |
| 2022-05-31 | 7.750.348,06 |
| 2022-06-30 | 10.042.545,58 |
| 2022-07-31 | 10.043.487,06 |
| 2022-08-31 | 9.842.067,22 |
| 2022-09-30 | 10.316.979,41 |
| 2022-10-31 | 5.314.025,89 |
| 2022-11-30 | 5.386.112,26 |
| 2022-12-31 | 6.102.005,32 |
| 2023-01-31 | 6.057.695,27 |
| 2023-02-28 | 6.044.157,7 |
| 2023-03-31 | 6.033.810,99 |
| 2023-04-30 | 6.099.533,46 |
| 2023-05-31 | 6.362.665,88 |
| 2023-06-30 | 6.628.318,41 |
| 2023-07-31 | 6.530.135,36 |
| 2023-08-31 | 6.544.423,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 133.866,96 | R$ 18,2 mi | 4,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 62.219,24 |
| 1080 dias | a vencer | 974.357,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 974 mil · vencido R$ 62 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A47.593.544/0001-78 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.