FIDC · competência 09/2026
PER FIDC
30.659.408/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.936.820,9 |
| 2021-11-30 | 19.069.910,37 |
| 2021-12-31 | 19.302.697,57 |
| 2022-01-31 | 19.499.821,8 |
| 2022-02-28 | 23.395.015,02 |
| 2022-03-31 | 25.044.733,37 |
| 2022-04-30 | 30.402.779,11 |
| 2022-05-31 | 35.929.546,99 |
| 2022-06-30 | 41.117.628,88 |
| 2022-07-31 | 41.713.366,15 |
| 2022-08-31 | 42.332.175,76 |
| 2022-09-30 | 42.429.885,86 |
| 2022-10-31 | 42.912.930,08 |
| 2022-11-30 | 43.635.490,24 |
| 2022-12-31 | 44.489.988,8 |
| 2023-01-31 | 45.422.993,98 |
| 2023-02-28 | 46.211.860,79 |
| 2023-03-31 | 47.212.521,95 |
| 2023-04-30 | 53.113.383,69 |
| 2023-05-31 | 59.330.149,94 |
| 2023-06-30 | 60.597.915,11 |
| 2023-07-31 | 61.847.005,58 |
| 2023-08-31 | 63.211.533,14 |
| 2023-09-30 | 64.485.406,39 |
| 2023-10-31 | 66.310.568,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.151.104,1898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 171.309.179,4547 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,56 | R$ 20,2 mi | 1,33% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.813,71 | R$ 171,3 mi | 2,20% | 89,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.712.627,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.406.371,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.581.690,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 909.053,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 865.090,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 836.726,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.518.153,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.497.263,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 318.354,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.016.098,33 |
| 30 dias | vencido | 1.614.095,64 |
| 60 dias | a vencer | 38.842.149,71 |
| 60 dias | vencido | 3.402,57 |
| 90 dias | a vencer | 14.803.914,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 995.864,51 |
| 120 dias | vencido | 5.935,58 |
| 150 dias | a vencer | 83.830,3 |
| 150 dias | vencido | 9.607,36 |
| 180 dias | a vencer | 28.937,01 |
| 180 dias | vencido | 3.761,18 |
| 360 dias | a vencer | 96.948,19 |
| 360 dias | vencido | 54.337,31 |
| 720 dias | a vencer | 5.441,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,9 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REAL MOTO PECAS LTDA25.630.302/0001-74 | 62,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.