FIDC · competência 09/2026
SIMOCRED FIDC MULTISSEGMENTOS
30.659.303/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.988.021,56 |
| 2021-11-30 | 5.020.948,99 |
| 2021-12-31 | 5.060.645,03 |
| 2022-01-31 | 5.099.095,63 |
| 2022-02-28 | 5.130.814,7 |
| 2022-03-31 | 5.184.329,99 |
| 2022-04-30 | 8.251.803,65 |
| 2022-05-31 | 8.337.704,37 |
| 2022-06-30 | 8.433.652,24 |
| 2022-07-31 | 8.535.471,85 |
| 2022-08-31 | 8.675.005,91 |
| 2022-09-30 | 8.825.796,27 |
| 2022-10-31 | 8.919.449,79 |
| 2022-11-30 | 11.052.801,67 |
| 2022-12-31 | 11.230.432,93 |
| 2023-01-31 | 11.388.619,46 |
| 2023-02-28 | 11.525.456,54 |
| 2023-03-31 | 11.727.821,67 |
| 2023-04-30 | 11.798.730,66 |
| 2023-05-31 | 11.932.079,91 |
| 2023-06-30 | 12.041.067,78 |
| 2023-07-31 | 12.175.973,1 |
| 2023-08-31 | 12.310.559,23 |
| 2023-09-30 | 12.492.638,4 |
| 2023-10-31 | 12.646.010,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.213,93 | R$ 26,0 mi | 1,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.274.451,55 |
| 30 dias | vencido | 115.008,44 |
| 60 dias | a vencer | 885.256,77 |
| 60 dias | vencido | 56.804,37 |
| 90 dias | a vencer | 957.183,93 |
| 90 dias | vencido | 46.271,5 |
| 120 dias | a vencer | 967.755,5 |
| 120 dias | vencido | 54.847,69 |
| 150 dias | a vencer | 685.283,9 |
| 150 dias | vencido | 62.247,69 |
| 180 dias | a vencer | 506.473,29 |
| 180 dias | vencido | 92.667,76 |
| 360 dias | a vencer | 2.179.529,69 |
| 360 dias | vencido | 479.963,11 |
| 720 dias | a vencer | 938.026,82 |
| 720 dias | vencido | 845.264,06 |
| 1080 dias | a vencer | 98.559,76 |
| 1080 dias | vencido | 127.226,46 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 525 |
| acima de 1080 dias | vencido | 384.755,91 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.704.675,04 |
| 30 dias | vencido | 102.474,48 |
| 60 dias | a vencer | 1.674.402,78 |
| 60 dias | vencido | 100.903,58 |
| 90 dias | a vencer | 1.499.663,36 |
| 90 dias | vencido | 79.706,67 |
| 120 dias | a vencer | 1.432.308,95 |
| 120 dias | vencido | 114.769,76 |
| 150 dias | a vencer | 821.457,19 |
| 150 dias | vencido | 127.661,22 |
| 180 dias | a vencer | 785.134,4 |
| 180 dias | vencido | 57.606,12 |
| 360 dias | a vencer | 2.484.814,89 |
| 360 dias | vencido | 147.084,89 |
| 720 dias | a vencer | 1.583.252,27 |
| 720 dias | vencido | 194.504,57 |
| 1080 dias | a vencer | 66.218,82 |
| 1080 dias | vencido | 173.117,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.425,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 141.170,7 |
Total a vencer R$ 12,1 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RD GALDINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA23.687.720/0001-72 | 19,4% |
| 2 | ELK MOVEIS E DECORACOES LTDA23.556.800/0001-99 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.