FIDC · competência 07/2026
APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
30.659.203/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.444.641,26 |
| 2021-09-30 | 14.162.597,02 |
| 2021-10-31 | 18.228.943,13 |
| 2021-11-30 | 18.078.035,66 |
| 2021-12-31 | 19.519.250,04 |
| 2022-01-31 | 24.207.314,78 |
| 2022-02-28 | 28.248.937,82 |
| 2022-03-31 | 37.591.077,22 |
| 2022-04-30 | 39.383.081,77 |
| 2022-05-31 | 40.945.868,75 |
| 2022-06-30 | 42.175.693,48 |
| 2022-07-31 | 43.007.161,17 |
| 2022-08-31 | 43.642.327,15 |
| 2022-09-30 | 45.076.088,9 |
| 2022-10-31 | 46.523.328,13 |
| 2022-11-30 | 48.386.603,09 |
| 2022-12-31 | 48.790.989,45 |
| 2023-01-31 | 56.875.266,07 |
| 2023-02-28 | 56.158.202,93 |
| 2023-03-31 | 58.029.563,41 |
| 2023-04-30 | 56.423.247,72 |
| 2023-05-31 | 56.952.633,8 |
| 2023-06-30 | 59.992.541,31 |
| 2023-07-31 | 57.145.604,11 |
| 2023-08-31 | 55.645.024,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 86.349.767,1998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 23.289.647,576 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.264.169,4599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.416,95 | R$ 86,3 mi | 1,49% | 64,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.387,20 | R$ 23,3 mi | 1,53% | 17,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 822,87 | R$ 25,3 mi | 1,54% | 18,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.143.665,84 |
| 30 dias | vencido | 801.752,12 |
| 60 dias | a vencer | 21.987.311,59 |
| 60 dias | vencido | 95.716,71 |
| 90 dias | a vencer | 13.114.193,32 |
| 90 dias | vencido | 8.934,21 |
| 120 dias | a vencer | 7.240.218,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.752.732,77 |
| 150 dias | vencido | 228.900 |
| 180 dias | a vencer | 2.636.134,64 |
| 180 dias | vencido | 62.500 |
| 360 dias | a vencer | 7.277.954,02 |
| 360 dias | vencido | 588.000,03 |
| 720 dias | a vencer | 1.610.682,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,8 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.732.683,08 |
| 30 dias | vencido | 414.932,08 |
| 60 dias | a vencer | 4.303.146,94 |
| 60 dias | vencido | 56.600,18 |
| 90 dias | a vencer | 4.773.301,86 |
| 90 dias | vencido | 20.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.103.916,02 |
| 120 dias | vencido | 20.000 |
| 150 dias | a vencer | 1.420.179,69 |
| 150 dias | vencido | 419.000 |
| 180 dias | a vencer | 286.216,23 |
| 180 dias | vencido | 5.000 |
| 360 dias | a vencer | 3.594.957,24 |
| 360 dias | vencido | 349.509,77 |
| 720 dias | a vencer | 18.383,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 716.822,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,9 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALOREM MEIOS ELETRONICOS LTDA28.533.398/0001-40 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.