FIDC · competência 07/2026
XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
30.418.951/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 178.031.560,65 |
| 2021-09-30 | 175.217.357,56 |
| 2021-10-31 | 176.136.250,43 |
| 2021-11-30 | 175.477.007,56 |
| 2021-12-31 | 166.271.010,19 |
| 2022-01-31 | 170.475.655,16 |
| 2022-02-28 | 170.217.380,54 |
| 2022-03-31 | 170.142.869,4 |
| 2022-04-30 | 171.111.842,37 |
| 2022-05-31 | 170.387.922,48 |
| 2022-06-30 | 170.434.429,19 |
| 2022-07-31 | 174.261.077,97 |
| 2022-08-31 | 174.029.582,29 |
| 2022-09-30 | 164.581.616,34 |
| 2022-10-31 | 165.813.746,21 |
| 2022-11-30 | 166.264.187,16 |
| 2022-12-31 | 201.793.326,47 |
| 2023-01-31 | 205.902.414,62 |
| 2023-02-28 | 197.475.343,84 |
| 2023-03-31 | 199.192.450,14 |
| 2023-04-30 | 197.278.913,28 |
| 2023-05-31 | 196.262.894,54 |
| 2023-06-30 | 196.173.400,01 |
| 2023-07-31 | 176.167.623,07 |
| 2023-08-31 | 177.199.057,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3,63 | R$ 261,6 mi | 1,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.264.656,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.