FIDC · competência 07/2026
CLAIMS II FIDC
30.418.801/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 35.227.627,88 |
| 2021-09-30 | 35.578.252,41 |
| 2021-10-31 | 35.885.468,23 |
| 2021-11-30 | 31.675.993,37 |
| 2021-12-31 | 32.053.123,99 |
| 2022-01-31 | 32.409.798,41 |
| 2022-02-28 | 32.712.400,12 |
| 2022-03-31 | 29.787.903,42 |
| 2022-04-30 | 30.146.827,55 |
| 2022-05-31 | 27.929.814,62 |
| 2022-06-30 | 28.277.927,76 |
| 2022-07-31 | 27.468.702,15 |
| 2022-08-31 | 23.078.004,1 |
| 2022-09-30 | 23.212.049,02 |
| 2022-10-31 | 23.337.373,43 |
| 2022-11-30 | 25.622.985,41 |
| 2022-12-31 | 31.317.775,77 |
| 2023-01-31 | 23.815.585,58 |
| 2023-02-28 | 19.098.757,27 |
| 2023-03-31 | 19.675.283,51 |
| 2023-04-30 | 19.922.410,69 |
| 2023-05-31 | 20.116.252,3 |
| 2023-06-30 | 18.717.617,35 |
| 2023-07-31 | 18.909.833,85 |
| 2023-08-31 | 29.133.536,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 6,77 | R$ 23,5 mi | 1,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.179.845,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALAGRE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO03.101.765/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.