FIDC · competência 07/2026
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FIDC
30.366.229/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 117.466.702,34 |
| 2021-09-30 | 114.134.952,94 |
| 2021-10-31 | 116.856.161,67 |
| 2021-11-30 | 108.163.366,78 |
| 2021-12-31 | 117.737.396,01 |
| 2022-01-31 | 125.227.414,44 |
| 2022-02-28 | 128.259.428,83 |
| 2022-03-31 | 121.143.064,2 |
| 2022-04-30 | 104.713.959,74 |
| 2022-05-31 | 92.222.170,53 |
| 2022-06-30 | 93.678.034,03 |
| 2022-07-31 | 94.077.606,08 |
| 2022-08-31 | 84.488.088,52 |
| 2022-09-30 | 82.366.967,4 |
| 2022-10-31 | 84.082.779,9 |
| 2022-11-30 | 86.545.159,7 |
| 2022-12-31 | 62.982.051,57 |
| 2023-01-31 | 62.982.051,57 |
| 2023-02-28 | 68.484.347,69 |
| 2023-03-31 | 69.244.107,59 |
| 2023-04-30 | 59.112.263,24 |
| 2023-05-31 | 60.141.016,3 |
| 2023-06-30 | 62.008.411,7 |
| 2023-07-31 | 51.038.635,29 |
| 2023-08-31 | 52.012.223,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 59.522,85 | R$ 17,2 mi | 2,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 26.726.296,24 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 26,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.