FIDC · competência 09/2026
Itapeva XI Multicarteira FIDC
30.366.204/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 371.192.810,52 |
| 2021-11-30 | 367.651.827,56 |
| 2021-12-31 | 365.777.019,01 |
| 2022-01-31 | 360.320.180,59 |
| 2022-02-28 | 361.562.808,75 |
| 2022-03-31 | 277.093.648,08 |
| 2022-04-30 | 296.310.965,2 |
| 2022-05-31 | 301.351.186,82 |
| 2022-06-30 | 299.667.120,35 |
| 2022-07-31 | 300.431.382,96 |
| 2022-08-31 | 386.941.915,07 |
| 2022-09-30 | 396.167.737,08 |
| 2022-10-31 | 402.786.824,16 |
| 2022-11-30 | 408.583.963,54 |
| 2022-12-31 | 482.400.206,24 |
| 2023-01-31 | 503.047.963,45 |
| 2023-02-28 | 521.520.833,52 |
| 2023-03-31 | 535.655.766,21 |
| 2023-04-30 | 573.938.910,4 |
| 2023-05-31 | 563.477.079,35 |
| 2023-06-30 | 552.280.673,31 |
| 2023-07-31 | 569.559.697,72 |
| 2023-08-31 | 584.359.062,03 |
| 2023-09-30 | 581.173.366,77 |
| 2023-10-31 | 538.574.054,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 313.345,31 | R$ 481,6 mi | 2,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 349.607.991,06 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 349,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.