FIDC · competência 10/2025
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FIDC NP
30.366.150/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-11-30 | 1.175.186,14 |
| 2020-12-31 | 6.258.933,34 |
| 2021-01-31 | 6.598.485,14 |
| 2021-02-28 | 11.390.952,51 |
| 2021-03-31 | 13.785.677,59 |
| 2021-04-30 | 13.801.981,01 |
| 2021-05-31 | 13.531.513,69 |
| 2021-06-30 | 9.042.186,54 |
| 2021-07-31 | 8.499.982,15 |
| 2021-08-31 | 8.090.683,94 |
| 2021-09-30 | 7.848.524,8 |
| 2021-10-31 | 7.695.574,5 |
| 2021-11-30 | 7.584.428,61 |
| 2021-12-31 | 7.653.045,05 |
| 2022-01-31 | 7.656.716,75 |
| 2022-02-28 | 7.714.393,43 |
| 2022-03-31 | 7.854.993,5 |
| 2022-04-30 | 7.879.378,13 |
| 2022-05-31 | 7.930.398,54 |
| 2022-06-30 | 8.303.471 |
| 2022-07-31 | 8.924.266,05 |
| 2022-08-31 | 9.179.050,84 |
| 2022-09-30 | 9.359.002,73 |
| 2022-10-31 | 9.669.525,45 |
| 2022-11-30 | 9.951.228 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 117.308,73 | R$ 9,2 mi | 4,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.824,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.529,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.262,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.026,96 |
| 120 dias | vencido | 80.000 |
| 150 dias | a vencer | 13.817,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.596,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 139.199,48 |
| 360 dias | vencido | 90.000 |
| 720 dias | a vencer | 124.410,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 106.222,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 778.249,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 170 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 41.629,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 39.484,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 201.483,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 264.796,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 148.553,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.308.751,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 53,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.