FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS
30.366.120/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 160.064.729,76 |
| 2021-11-30 | 161.645.381,12 |
| 2021-12-31 | 163.819.710,85 |
| 2022-01-31 | 156.585.282,97 |
| 2022-02-28 | 158.210.752,38 |
| 2022-03-31 | 160.007.198,22 |
| 2022-04-30 | 134.883.313,23 |
| 2022-05-31 | 134.785.186,52 |
| 2022-06-30 | 133.919.843,16 |
| 2022-07-31 | 132.824.994,64 |
| 2022-08-31 | 130.629.556,48 |
| 2022-09-30 | 129.025.440,84 |
| 2022-10-31 | 126.910.290,64 |
| 2022-11-30 | 125.049.929,49 |
| 2022-12-31 | 123.379.629,24 |
| 2023-01-31 | 121.988.602,9 |
| 2023-02-28 | 120.653.375,11 |
| 2023-03-31 | 119.377.276,09 |
| 2023-04-30 | 118.525.299,86 |
| 2023-05-31 | 117.638.422,7 |
| 2023-06-30 | 116.373.438,27 |
| 2023-07-31 | 114.860.266,26 |
| 2023-08-31 | 114.141.522,22 |
| 2023-09-30 | 112.600.741,31 |
| 2023-10-31 | 111.212.289,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 218.528.436,0175 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 51.645.832,7788 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.806.852,4546 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.166,23 | R$ 218,5 mi | 1,29% | 77,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.110,96 | R$ 51,6 mi | 1,08% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 665,82 | R$ 12,8 mi | 36,40% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.555.323,91 |
| 30 dias | vencido | 792.262,98 |
| 60 dias | a vencer | 4.977.918,26 |
| 60 dias | vencido | 1.508.746,33 |
| 90 dias | a vencer | 7.462.008,37 |
| 90 dias | vencido | 1.379.833,16 |
| 120 dias | a vencer | 7.288.697,14 |
| 120 dias | vencido | 1.129.544,63 |
| 150 dias | a vencer | 7.117.456,26 |
| 150 dias | vencido | 954.286,84 |
| 180 dias | a vencer | 6.943.411,41 |
| 180 dias | vencido | 763.895,73 |
| 360 dias | a vencer | 36.592.936,79 |
| 360 dias | vencido | 3.876.226,09 |
| 720 dias | a vencer | 52.449.792,91 |
| 720 dias | vencido | 3.322.423,44 |
| 1080 dias | a vencer | 40.020.961,55 |
| 1080 dias | vencido | 1.944.127,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.866.863,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 538.193,93 |
Total a vencer R$ 241,3 mi · vencido R$ 16,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 78,2% |
| 2 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 12,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.170,49 | R$ 1.170,51 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.165,50 | R$ 1.165,52 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.159,14 | R$ 1.159,11 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.158,44 | R$ 1.158,46 | 2 | R$ 653 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.154,90 | R$ 1.154,89 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.147,11 | R$ 1.147,13 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.146,41 | R$ 1.146,42 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.141,46 | R$ 1.141,33 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.128,83 | R$ 1.128,80 | 4 | R$ 8,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.125,87 | R$ 1.125,99 | 2 | R$ 714 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.123,15 | R$ 1.123,19 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.122,48 | R$ 1.122,49 | 4 | R$ 20,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.118,98 | R$ 1.118,96 | 2 | R$ 4,4 mi |