FIDC · competência 09/2026
QUATA ARCEL NPL I FIDC NP
30.332.581/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 22.793.483,24 |
| 2021-11-30 | 22.161.247,95 |
| 2021-12-31 | 23.002.459,39 |
| 2022-01-31 | 23.159.879,53 |
| 2022-02-28 | 23.104.705,5 |
| 2022-03-31 | 23.225.222,48 |
| 2022-04-30 | 23.357.446,73 |
| 2022-05-31 | 23.447.787,28 |
| 2022-06-30 | 23.531.079,43 |
| 2022-07-31 | 23.529.037,08 |
| 2022-08-31 | 24.122.273,52 |
| 2022-09-30 | 24.209.874,98 |
| 2022-10-31 | 24.649.437,09 |
| 2022-11-30 | 24.736.125,67 |
| 2022-12-31 | 24.846.422,86 |
| 2023-01-31 | 24.963.298,11 |
| 2023-02-28 | 25.059.324,04 |
| 2023-03-31 | 25.119.849,3 |
| 2023-04-30 | 25.197.723,04 |
| 2023-05-31 | 25.281.939,82 |
| 2023-06-30 | 25.355.031,78 |
| 2023-07-31 | 27.736.723,4 |
| 2023-08-31 | 28.193.833,11 |
| 2023-09-30 | 28.615.585,88 |
| 2023-10-31 | 29.046.701,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.092,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.854.162,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.092,19 | R$ 2 mil | 1,08% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.670,78 | R$ 58,9 mi | 2,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 18.191 |
| 360 dias | a vencer | 7.040.825,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 581.050,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.408.337,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 18 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 271.489,15 |
| 60 dias | a vencer | 2.015.637,41 |
| 60 dias | vencido | 273.659,82 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 270.099,27 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 272.199,19 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 280.171,82 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 127.425,82 |
| 360 dias | a vencer | 939.701,48 |
| 360 dias | vencido | 1.551.006,13 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.988.011,82 |
| 1080 dias | a vencer | 4.810.646,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.185.438,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,0 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 14,6% |
| 2 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 12,8% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,0% |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.