FIDC · competência 07/2026
CANAL 26 FIDC NP
30.283.468/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 52.192.492,02 |
| 2021-09-30 | 52.173.531,09 |
| 2021-10-31 | 52.159.659,89 |
| 2021-11-30 | 52.156.390,39 |
| 2021-12-31 | 52.165.834,22 |
| 2022-01-31 | 52.149.772,59 |
| 2022-02-28 | 52.133.912,9 |
| 2022-03-31 | 52.116.010,91 |
| 2022-04-30 | 52.118.791,79 |
| 2022-05-31 | 55.257.579,88 |
| 2022-06-30 | 55.238.246,34 |
| 2022-07-31 | 55.219.287,08 |
| 2022-08-31 | 38.672.622,1 |
| 2022-09-30 | 38.653.652,67 |
| 2022-10-31 | 38.634.928,18 |
| 2022-11-30 | 38.634.173,91 |
| 2022-12-31 | 38.615.698,64 |
| 2023-01-31 | 38.697.072,71 |
| 2023-02-28 | 38.776.318,55 |
| 2023-03-31 | 38.790.635,11 |
| 2023-04-30 | 38.772.558,2 |
| 2023-05-31 | 38.780.336,92 |
| 2023-06-30 | 38.762.108,85 |
| 2023-07-31 | 38.743.877,87 |
| 2023-08-31 | 36.579.661,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 44,08 | R$ -142 mil | 14,62% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 0,10.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.