FIDC · competência 09/2026
MARFIM FIDC
30.178.001/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 1.049.243,46 |
| 2023-02-28 | 1.403.470,65 |
| 2023-03-31 | 1.813.418,14 |
| 2023-04-30 | 2.043.484,45 |
| 2023-05-31 | 2.354.758,88 |
| 2023-06-30 | 2.495.295,99 |
| 2023-07-31 | 2.665.490,65 |
| 2023-08-31 | 2.884.353,71 |
| 2023-09-30 | 3.016.842,62 |
| 2023-10-31 | 3.040.409,56 |
| 2023-11-30 | 3.154.107,81 |
| 2023-12-31 | 3.162.838,01 |
| 2024-01-31 | 3.278.328,41 |
| 2024-02-29 | 3.374.490,09 |
| 2024-03-31 | 3.497.323,56 |
| 2024-04-30 | 3.620.551,93 |
| 2024-05-31 | 3.716.750,29 |
| 2024-06-30 | 3.854.274,64 |
| 2024-07-31 | 3.919.941,62 |
| 2024-08-31 | 4.082.030,53 |
| 2024-09-30 | 4.140.810,25 |
| 2024-10-31 | 6.576.608,28 |
| 2024-11-30 | 7.314.404,19 |
| 2024-12-31 | 7.196.262,88 |
| 2025-01-31 | 7.491.184,73 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,59 | R$ 5,4 mi | -16,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.208.411,09 |
| 30 dias | vencido | 387.110,23 |
| 60 dias | a vencer | 718.846,66 |
| 60 dias | vencido | 601.354,38 |
| 90 dias | a vencer | 706.914,79 |
| 90 dias | vencido | 947.536,18 |
| 120 dias | a vencer | 434.109,05 |
| 120 dias | vencido | 1.194.169,52 |
| 150 dias | a vencer | 136.874,97 |
| 150 dias | vencido | 984.590,47 |
| 180 dias | a vencer | 205.771,98 |
| 180 dias | vencido | 566.615,15 |
| 360 dias | a vencer | 328.036,16 |
| 360 dias | vencido | 69.629,62 |
| 1080 dias | a vencer | 40.690,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SPE STX 35 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.30.688.692/0001-73 | 0,5% |
| 2 | MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO88.610.191/0001-54 | 0,4% |
| 3 | SPE HOTEL PINHEIROS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.29.858.564/0001-41 | 0,2% |
| 4 | SPE HOTEL PERDIZES DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.29.206.822/0001-05 | 0,2% |
| 5 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.