FIDC · competência 07/2026
CPV PS DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 12.673.024,12 |
| 2021-09-30 | 13.441.763,06 |
| 2021-10-31 | 13.770.338,54 |
| 2021-11-30 | 14.529.903,34 |
| 2021-12-31 | 15.366.842,34 |
| 2022-01-31 | 15.575.362,33 |
| 2022-02-28 | 15.735.582,9 |
| 2022-03-31 | 14.483.354,31 |
| 2022-04-30 | 14.474.563,55 |
| 2022-05-31 | 14.738.246,86 |
| 2022-06-30 | 16.229.586,39 |
| 2022-07-31 | 16.135.002 |
| 2022-08-31 | 13.692.872,27 |
| 2022-09-30 | 11.713.839,35 |
| 2022-10-31 | 10.552.212,73 |
| 2022-11-30 | 9.723.005 |
| 2022-12-31 | 11.093.496,17 |
| 2023-01-31 | 11.256.545,58 |
| 2023-02-28 | 11.076.651,33 |
| 2023-03-31 | 8.132.068,98 |
| 2023-04-30 | 8.434.095,84 |
| 2023-05-31 | 7.026.141,76 |
| 2023-06-30 | 7.064.382,65 |
| 2023-07-31 | 5.324.098,12 |
| 2023-08-31 | 5.612.228,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 856.484,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.723.023,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.137.610,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.958.224,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.131,13 | R$ 856 mil | 1,49% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.355,36 | R$ 1,7 mi | 1,67% | 25,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.547,96 | R$ 1,1 mi | 1,93% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 552,76 | R$ 3,0 mi | 4,93% | 44,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 788.109,75 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 97.621,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 317.300,02 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.348.987,35 |
| 30 dias | vencido | 1.972.207,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.374.926,34 |
| 60 dias | vencido | 59.923,23 |
| 90 dias | a vencer | 590.988,25 |
| 90 dias | vencido | 59.255,18 |
| 120 dias | a vencer | 417.426,48 |
| 120 dias | vencido | 58.617,76 |
| 150 dias | a vencer | 56.625,66 |
| 150 dias | vencido | 57.981,16 |
| 180 dias | a vencer | 55.607,45 |
| 180 dias | vencido | 57.377,15 |
| 360 dias | a vencer | 108.218,63 |
| 360 dias | vencido | 330.720,14 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 586.627,31 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.107.046,08 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 348.756,77 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INBONE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.18.328.578/0001-37 | 96,0% |
| 2 | HIKARI INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA61.155.511/0001-77 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.