FIDC · competência 07/2026
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 37.059.030,6 |
| 2021-09-30 | 38.974.871,13 |
| 2021-10-31 | 39.506.847,52 |
| 2021-11-30 | 38.763.232,22 |
| 2021-12-31 | 39.264.900,5 |
| 2022-01-31 | 36.868.849,84 |
| 2022-02-28 | 32.497.187,66 |
| 2022-03-31 | 28.388.580,07 |
| 2022-04-30 | 20.582.521,22 |
| 2022-05-31 | 19.398.391,21 |
| 2022-06-30 | 19.729.256,63 |
| 2022-07-31 | 13.070.456,18 |
| 2022-08-31 | 14.289.837,75 |
| 2022-09-30 | 15.194.519,63 |
| 2022-10-31 | 13.999.690,69 |
| 2022-11-30 | 13.846.541,09 |
| 2022-12-31 | 12.364.030,08 |
| 2023-01-31 | 15.059.101,58 |
| 2023-02-28 | 10.239.602,38 |
| 2023-03-31 | 17.813.256,95 |
| 2023-04-30 | 11.889.987,45 |
| 2023-05-31 | 12.484.319,08 |
| 2023-06-30 | 12.858.185,39 |
| 2023-07-31 | 13.630.443,96 |
| 2023-08-31 | 14.641.463,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 65.467,57 | R$ 62,3 mi | 2,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.692.436,71 |
| 30 dias | vencido | 207.017,71 |
| 60 dias | a vencer | 1.670.209,46 |
| 60 dias | vencido | 384.270,53 |
| 90 dias | a vencer | 875.254,36 |
| 90 dias | vencido | 420.166,1 |
| 120 dias | a vencer | 441.811,16 |
| 120 dias | vencido | 280.445,58 |
| 150 dias | a vencer | 59.624,41 |
| 150 dias | vencido | 664.991,2 |
| 180 dias | a vencer | 57.854,54 |
| 180 dias | vencido | 38.915,2 |
| 360 dias | a vencer | 307.594,09 |
| 360 dias | vencido | 741.895,5 |
| 720 dias | a vencer | 335.737,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 814.301,74 |
| 30 dias | vencido | 147.291,93 |
| 60 dias | a vencer | 560.771,06 |
| 60 dias | vencido | 88.909,24 |
| 90 dias | a vencer | 500.595,01 |
| 90 dias | vencido | 104.422,26 |
| 120 dias | a vencer | 471.865,2 |
| 120 dias | vencido | 59.409,32 |
| 150 dias | a vencer | 448.350,55 |
| 150 dias | vencido | 14.892,11 |
| 180 dias | a vencer | 421.562,6 |
| 180 dias | vencido | 13.376,43 |
| 360 dias | a vencer | 2.230.368,28 |
| 360 dias | vencido | 1.817.110,27 |
| 720 dias | a vencer | 3.955.542,85 |
| 720 dias | vencido | 946,04 |
| 1080 dias | a vencer | 3.249.477,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.123.446,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,8 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 30,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.