FIDC · competência 09/2026
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 39.506.847,52 |
| 2021-11-30 | 38.763.232,22 |
| 2021-12-31 | 39.264.900,5 |
| 2022-01-31 | 36.868.849,84 |
| 2022-02-28 | 32.497.187,66 |
| 2022-03-31 | 28.388.580,07 |
| 2022-04-30 | 20.582.521,22 |
| 2022-05-31 | 19.398.391,21 |
| 2022-06-30 | 19.729.256,63 |
| 2022-07-31 | 13.070.456,18 |
| 2022-08-31 | 14.289.837,75 |
| 2022-09-30 | 15.194.519,63 |
| 2022-10-31 | 13.999.690,69 |
| 2022-11-30 | 13.846.541,09 |
| 2022-12-31 | 12.364.030,08 |
| 2023-01-31 | 15.059.101,58 |
| 2023-02-28 | 10.239.602,38 |
| 2023-03-31 | 17.813.256,95 |
| 2023-04-30 | 11.889.987,45 |
| 2023-05-31 | 12.484.319,08 |
| 2023-06-30 | 12.858.185,39 |
| 2023-07-31 | 13.630.443,96 |
| 2023-08-31 | 14.641.463,79 |
| 2023-09-30 | 14.971.758,16 |
| 2023-10-31 | 15.601.231,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 68.842,34 | R$ 65,6 mi | -1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.477.897,59 |
| 30 dias | vencido | 521.030,81 |
| 60 dias | a vencer | 1.173.402,07 |
| 60 dias | vencido | 194.268,06 |
| 90 dias | a vencer | 981.175,45 |
| 90 dias | vencido | 101.010,65 |
| 120 dias | a vencer | 523.273,35 |
| 120 dias | vencido | 365.153,95 |
| 150 dias | a vencer | 402.434,47 |
| 150 dias | vencido | 317.638,38 |
| 180 dias | a vencer | 392.481,08 |
| 180 dias | vencido | 269.676,42 |
| 360 dias | a vencer | 1.994.050,39 |
| 360 dias | vencido | 1.436.248 |
| 720 dias | a vencer | 2.845.763,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.954.671,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.193.948,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 684.083,06 |
| 30 dias | vencido | 107.039,84 |
| 60 dias | a vencer | 639.613,74 |
| 60 dias | vencido | 170.997,34 |
| 90 dias | a vencer | 594.630,02 |
| 90 dias | vencido | 17.290,09 |
| 120 dias | a vencer | 552.750,06 |
| 120 dias | vencido | 68.340,49 |
| 150 dias | a vencer | 518.177,79 |
| 150 dias | vencido | 84.295,96 |
| 180 dias | a vencer | 495.723,92 |
| 180 dias | vencido | 39.457,96 |
| 360 dias | a vencer | 2.577.031,99 |
| 360 dias | vencido | 1.739.056,85 |
| 720 dias | a vencer | 4.520.923,16 |
| 720 dias | vencido | 4.666,86 |
| 1080 dias | a vencer | 3.467.751,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.356.354,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,4 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 28,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.