FIDC · competência 09/2026
FIDC ALUMIE
30.143.979/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 153.724.748,89 |
| 2021-11-30 | 171.023.264,92 |
| 2021-12-31 | 175.905.291,45 |
| 2022-01-31 | 174.581.486,15 |
| 2022-02-28 | 58.847.862,28 |
| 2022-03-31 | 62.793.574,4 |
| 2022-04-30 | 63.493.548,44 |
| 2022-05-31 | 60.945.050,19 |
| 2022-06-30 | 61.986.523,37 |
| 2022-07-31 | 62.023.730,97 |
| 2022-08-31 | 62.401.538,97 |
| 2022-09-30 | 63.150.627,36 |
| 2022-10-31 | 63.954.440,58 |
| 2022-11-30 | 74.228.061,78 |
| 2022-12-31 | 75.318.000,52 |
| 2023-01-31 | 76.272.436,65 |
| 2023-02-28 | 77.112.889,54 |
| 2023-03-31 | 78.091.094,22 |
| 2023-04-30 | 78.570.837,52 |
| 2023-05-31 | 79.172.247,11 |
| 2023-06-30 | 79.733.968,79 |
| 2023-07-31 | 81.324.230,05 |
| 2023-08-31 | 82.027.354,01 |
| 2023-09-30 | 81.810.896,92 |
| 2023-10-31 | 82.549.350,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,42 | R$ 53,4 mi | -2,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 179.263,87 |
| 30 dias | vencido | 8.337.757,76 |
| 60 dias | a vencer | 177.393,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 175.811,47 |
| 90 dias | vencido | 7.890.922,59 |
| 120 dias | a vencer | 174.368,6 |
| 120 dias | vencido | 26.277.455,95 |
| 150 dias | a vencer | 173.085,24 |
| 150 dias | vencido | 179.264,82 |
| 180 dias | a vencer | 172.040,58 |
| 180 dias | vencido | 179.264,82 |
| 360 dias | a vencer | 1.013.334,08 |
| 360 dias | vencido | 5.992.909,95 |
| 720 dias | a vencer | 83.373.907,32 |
| 720 dias | vencido | 13.237.514,4 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.027.405,29 |
Total a vencer R$ 85,4 mi · vencido R$ 69,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA54.102.306/0001-88 | 1,2% |
| 2 | ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.55.333.769/0001-13 | 0,7% |
| 3 | AD Administração e Participações S.A.05.874.686/0001-63 | 0,7% |
| 4 | ENCALSO PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA S.A.42.165.834/0001-05 | 0,2% |
| 5 | DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.14.289.798/0001-48 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.