FIDC · competência 07/2026
IPÊ - FIDC NP
30.142.432/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 48.656.402,35 |
| 2021-09-30 | 49.004.867,71 |
| 2021-10-31 | 49.908.224,92 |
| 2021-11-30 | 50.250.297,14 |
| 2021-12-31 | 51.048.670,58 |
| 2022-01-31 | 51.592.260,36 |
| 2022-02-28 | 51.895.505,17 |
| 2022-03-31 | 52.727.966,34 |
| 2022-04-30 | 52.664.789,77 |
| 2022-05-31 | 53.061.335,64 |
| 2022-06-30 | 54.565.384,77 |
| 2022-07-31 | 55.089.363,72 |
| 2022-08-31 | 54.731.326,33 |
| 2022-09-30 | 54.806.700,78 |
| 2022-10-31 | 55.763.357,16 |
| 2022-11-30 | 58.543.231,79 |
| 2022-12-31 | 59.508.879,09 |
| 2023-01-31 | 60.543.653,18 |
| 2023-02-28 | 61.340.798,53 |
| 2023-03-31 | 62.079.953,49 |
| 2023-04-30 | 62.186.527,73 |
| 2023-05-31 | 57.242.228,75 |
| 2023-06-30 | 65.156.306,83 |
| 2023-07-31 | 66.173.956,7 |
| 2023-08-31 | 67.352.702,06 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,53 | R$ 82,5 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.139.547,24 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 25.636.559,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.314.412,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 909,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 235.584,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.184.551,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA81.175.416/0001-42 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.