FIDC · competência 09/2026
ELDORADO FIDC NP
30.127.068/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 71.084.935,56 |
| 2021-11-30 | 65.759.807,51 |
| 2021-12-31 | 73.240.465,1 |
| 2022-01-31 | 81.672.431,43 |
| 2022-02-28 | 81.769.492,04 |
| 2022-03-31 | 79.836.441,45 |
| 2022-04-30 | 83.847.091,85 |
| 2022-05-31 | 85.111.080,81 |
| 2022-06-30 | 87.431.820,59 |
| 2022-07-31 | 109.266.762,85 |
| 2022-08-31 | 110.075.231,85 |
| 2022-09-30 | 107.766.365,2 |
| 2022-10-31 | 103.729.455,09 |
| 2022-11-30 | 108.701.075,27 |
| 2022-12-31 | 100.548.408,04 |
| 2023-01-31 | 79.599.585,98 |
| 2023-02-28 | 74.352.139,57 |
| 2023-03-31 | 82.576.440,76 |
| 2023-04-30 | 73.181.272,85 |
| 2023-05-31 | 56.877.968,47 |
| 2023-06-30 | 41.108.913,4 |
| 2023-07-31 | 35.453.647,66 |
| 2023-08-31 | 30.055.478,32 |
| 2023-09-30 | 19.338.224,71 |
| 2023-10-31 | 19.806.343,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 606,65 | R$ 161,8 mi | 3,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.006.713,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 190.247,38 |
| 30 dias | vencido | 202.492,38 |
| 60 dias | a vencer | 162.500 |
| 60 dias | vencido | 209 |
| 90 dias | a vencer | 162.500 |
| 90 dias | vencido | 247 |
| 120 dias | a vencer | 162.500 |
| 120 dias | vencido | 4.040,2 |
| 150 dias | a vencer | 162.500 |
| 150 dias | vencido | 4.501,46 |
| 180 dias | a vencer | 162.500 |
| 180 dias | vencido | 7.123,61 |
| 360 dias | a vencer | 975.000 |
| 360 dias | vencido | 108.557,18 |
| 720 dias | a vencer | 8.267.841,33 |
| 720 dias | vencido | 4.293,28 |
| 1080 dias | a vencer | 78.102.619,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.340.882,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,7 mi · vencido R$ 331 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEBESPART PARTICIPACOES S.A.89.957.732/0001-88 | 48,3% |
| 2 | DREBES & CIA LTDA96.662.168/0001-31 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.