FIDC · competência 07/2026
VIA INVEST II FIDC
30.035.329/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 439.196,43 |
| 2021-09-30 | 417.144,12 |
| 2021-10-31 | 516.051,85 |
| 2021-11-30 | 548.900,65 |
| 2021-12-31 | 760.607,85 |
| 2022-01-31 | 827.463,2 |
| 2022-02-28 | 791.486,78 |
| 2022-03-31 | 767.645,78 |
| 2022-04-30 | 732.960,65 |
| 2022-05-31 | 706.041,69 |
| 2022-06-30 | 678.163,09 |
| 2022-07-31 | 768.880,02 |
| 2022-08-31 | 760.596,66 |
| 2022-09-30 | 726.767,26 |
| 2022-10-31 | 689.165,81 |
| 2022-11-30 | 732.618,26 |
| 2022-12-31 | 960.165,29 |
| 2023-01-31 | 1.352.296,04 |
| 2023-02-28 | 1.701.638,23 |
| 2023-03-31 | 1.912.006,1 |
| 2023-04-30 | 1.913.891,3 |
| 2023-05-31 | 1.925.501,41 |
| 2023-06-30 | 2.132.828,31 |
| 2023-07-31 | 2.503.728,62 |
| 2023-08-31 | 2.778.665,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.494.345,77 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.578.887,4 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 81.347.313,13 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.126.972,54 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 29.999.867,1301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 99.912.549,3152 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 749,75 | R$ 4,5 mi | -0,66% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.038,59 | R$ 15,6 mi | 1,23% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 813,47 | R$ 81,3 mi | -1,55% | 34,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.030,01 | R$ 5,1 mi | 1,33% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.006,43 | R$ 30,0 mi | 0,00% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 118,23 | R$ 99,9 mi | 1,14% | 42,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.287.039,02 |
| 30 dias | vencido | 76.818,39 |
| 60 dias | a vencer | 7.038.719,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.748.933,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.630.415,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.324.531,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.872.041,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 45.204.951,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 56.452.509,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.196.075,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.770.368,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 206,5 mi · vencido R$ 77 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,9% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.