FIDC · competência 09/2026
SOLAR FIDC MULTISSETORIAL
29.970.251/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 223.128.940,03 |
| 2021-11-30 | 227.577.500,97 |
| 2021-12-31 | 230.493.730,71 |
| 2022-01-31 | 233.700.437,37 |
| 2022-02-28 | 180.400.685,79 |
| 2022-03-31 | 193.645.200,14 |
| 2022-04-30 | 209.447.326,23 |
| 2022-05-31 | 210.067.657,2 |
| 2022-06-30 | 208.903.535,21 |
| 2022-07-31 | 205.430.459,1 |
| 2022-08-31 | 205.088.694,95 |
| 2022-09-30 | 200.916.892,73 |
| 2022-10-31 | 197.170.059,24 |
| 2022-11-30 | 192.003.877,3 |
| 2022-12-31 | 187.791.393,79 |
| 2023-01-31 | 180.922.908,31 |
| 2023-02-28 | 171.793.617,84 |
| 2023-03-31 | 166.613.932,98 |
| 2023-04-30 | 175.019.010,6 |
| 2023-05-31 | 167.579.741,33 |
| 2023-06-30 | 131.065.660,18 |
| 2023-07-31 | 143.562.085,97 |
| 2023-08-31 | 142.126.683,48 |
| 2023-09-30 | 144.362.729,31 |
| 2023-10-31 | 146.666.164,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.186.777,9836 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 45.108.683,0783 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.975.427,2798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 177,04 | R$ 5,2 mi | 1,41% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.060,39 | R$ 45,1 mi | 1,41% | 50,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.241,01 | R$ 40,0 mi | -0,33% | 44,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.240.350,57 |
| 30 dias | vencido | 1.470.375,17 |
| 60 dias | a vencer | 9.890.847,59 |
| 60 dias | vencido | 243.122,29 |
| 90 dias | a vencer | 3.311.505,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 501.138,1 |
| 120 dias | vencido | 235.782,12 |
| 150 dias | a vencer | 453.741,16 |
| 150 dias | vencido | 235.000 |
| 180 dias | a vencer | 316.876,36 |
| 180 dias | vencido | 235.000 |
| 360 dias | a vencer | 603.339,96 |
| 360 dias | vencido | 235.000 |
| 720 dias | a vencer | 838.944,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 524.242,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,7 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 983.669,56 |
| 30 dias | vencido | 37.262 |
| 60 dias | a vencer | 1.026.663,01 |
| 60 dias | vencido | 37.262 |
| 90 dias | a vencer | 791.923,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 682.128,48 |
| 120 dias | vencido | 36.060 |
| 150 dias | a vencer | 668.458,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.112.098,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.522.042,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.933.888,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 111 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.064,62 | R$ 1.064,62 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-21 | R$ 260,80 | R$ 260,80 | 4 | R$ 436 mil |