FIDC · competência 09/2026
LINK BANK FIDC NP
29.970.181/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 65.282.357,29 |
| 2021-11-30 | 66.138.447,92 |
| 2021-12-31 | 67.053.658,79 |
| 2022-01-31 | 68.649.888,77 |
| 2022-02-28 | 69.769.304,35 |
| 2022-03-31 | 71.006.767,14 |
| 2022-04-30 | 71.385.798,08 |
| 2022-05-31 | 73.748.611,29 |
| 2022-06-30 | 75.292.246,18 |
| 2022-07-31 | 76.846.221,18 |
| 2022-08-31 | 77.486.416,13 |
| 2022-09-30 | 78.216.859,72 |
| 2022-10-31 | 79.716.479,3 |
| 2022-11-30 | 82.002.216,06 |
| 2022-12-31 | 82.502.535,62 |
| 2023-01-31 | 83.487.199,94 |
| 2023-02-28 | 83.176.334,42 |
| 2023-03-31 | 83.005.209,14 |
| 2023-04-30 | 81.914.025,18 |
| 2023-05-31 | 81.791.622,28 |
| 2023-06-30 | 81.339.436,39 |
| 2023-07-31 | 82.037.988,8 |
| 2023-08-31 | 83.373.756,92 |
| 2023-09-30 | 84.062.670,69 |
| 2023-10-31 | 86.247.876,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 44.229,40 | R$ 144,0 mi | 5,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.333.920,55 |
| 30 dias | vencido | 2.285.053,51 |
| 60 dias | a vencer | 35.166.701,42 |
| 60 dias | vencido | 380.832,67 |
| 90 dias | a vencer | 18.039.401,49 |
| 90 dias | vencido | 554.129,6 |
| 120 dias | a vencer | 4.770.763,87 |
| 120 dias | vencido | 262.702,8 |
| 150 dias | a vencer | 2.072.707,7 |
| 150 dias | vencido | 100.888,53 |
| 180 dias | a vencer | 1.019.335,33 |
| 180 dias | vencido | 300.316,77 |
| 360 dias | a vencer | 922.432,52 |
| 360 dias | vencido | 1.263.208,05 |
| 720 dias | a vencer | 1.139.559,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 780.111,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.975.089,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 129,2 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.556.237,55 |
| 30 dias | vencido | 96.597,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.222.628,41 |
| 60 dias | vencido | 25.803,15 |
| 90 dias | a vencer | 243.123,69 |
| 90 dias | vencido | 59.754,4 |
| 120 dias | a vencer | 174.121,14 |
| 120 dias | vencido | 59.754,4 |
| 150 dias | a vencer | 58.597,2 |
| 150 dias | vencido | 95.126,72 |
| 180 dias | a vencer | 57.937,98 |
| 180 dias | vencido | 193.409,4 |
| 360 dias | a vencer | 195.422,54 |
| 360 dias | vencido | 314.446,9 |
| 720 dias | a vencer | 112.059,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.853.812,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 169.895,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,6 mi · vencido R$ 845 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MIRMAY LTDA00.164.925/0001-78 | 13,0% |
| 2 | BRISTOL PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METALICOS LTDA04.247.586/0001-44 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.