FIDC · competência 09/2026
PORTO FINO FIDC
29.970.149/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2018-05-31 | 10.026.409,72 |
| 2018-06-30 | 10.075.309,74 |
| 2018-07-31 | 10.135.073,06 |
| 2018-08-31 | 18.198.877,25 |
| 2018-09-30 | 18.333.409,99 |
| 2018-10-31 | 30.961.867,48 |
| 2018-11-30 | 34.413.817,74 |
| 2018-12-31 | 34.688.001,93 |
| 2019-01-31 | 41.448.613,98 |
| 2019-02-28 | 41.790.733,65 |
| 2019-03-31 | 42.107.134,66 |
| 2026-08-31 | 81.949.270,07 |
| 2026-09-30 | 83.026.938,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 188.993,69 | R$ 83,0 mi | 1,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.040.157,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.