FIDC · competência 07/2026
ALAMIN CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL
29.969.815/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 37.541.964,67 |
| 2021-09-30 | 39.248.613,99 |
| 2021-10-31 | 40.178.430,89 |
| 2021-11-30 | 41.920.664,55 |
| 2021-12-31 | 43.274.875,65 |
| 2022-01-31 | 50.410.025,44 |
| 2022-02-28 | 57.270.656,63 |
| 2022-03-31 | 59.107.724,23 |
| 2022-04-30 | 61.089.324,68 |
| 2022-05-31 | 64.143.080,86 |
| 2022-06-30 | 65.927.939,01 |
| 2022-07-31 | 68.785.779,07 |
| 2022-08-31 | 72.594.682,92 |
| 2022-09-30 | 75.702.053,21 |
| 2022-10-31 | 78.279.654,26 |
| 2022-11-30 | 81.846.364,03 |
| 2022-12-31 | 85.286.743,07 |
| 2023-01-31 | 88.832.325,43 |
| 2023-02-28 | 91.646.461,15 |
| 2023-03-31 | 95.007.661,91 |
| 2023-04-30 | 97.151.928,03 |
| 2023-05-31 | 94.962.434,9 |
| 2023-06-30 | 103.725.614,71 |
| 2023-07-31 | 101.809.974 |
| 2023-08-31 | 110.758.005,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.355.127,7199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 165.026.263,4327 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.482,32 | R$ 19,4 mi | 1,84% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 269.106,94 | R$ 165,0 mi | 1,53% | 89,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.749.661,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 15.399.790,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.585.809,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.534.853,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.912.160,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.317.280,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.608.528,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 40.764.219,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 37.653.388 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.064.394,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 156,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARES POLIMEROS COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA27.493.556/0001-13 | 51,2% |
| 2 | REMO POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA08.286.499/0001-57 | 23,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.