FIDC · competência 07/2026
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 67.662.902,36 |
| 2021-09-30 | 76.480.234,06 |
| 2021-10-31 | 86.644.760,17 |
| 2021-11-30 | 81.398.125,69 |
| 2021-12-31 | 97.896.605,43 |
| 2022-01-31 | 103.661.046,63 |
| 2022-02-28 | 99.758.497,72 |
| 2022-03-31 | 94.090.635,21 |
| 2022-04-30 | 100.199.307,73 |
| 2022-05-31 | 105.504.605,36 |
| 2022-06-30 | 95.878.016,51 |
| 2022-07-31 | 93.781.418,75 |
| 2022-08-31 | 92.622.635,81 |
| 2022-09-30 | 92.087.532,4 |
| 2022-10-31 | 91.238.242,81 |
| 2022-11-30 | 93.835.143,99 |
| 2022-12-31 | 101.805.192,16 |
| 2023-01-31 | 103.170.506,56 |
| 2023-02-28 | 105.502.634,21 |
| 2023-03-31 | 105.148.557,57 |
| 2023-04-30 | 110.442.934,42 |
| 2023-05-31 | 119.985.964,99 |
| 2023-06-30 | 120.719.182,6 |
| 2023-07-31 | 122.739.651,71 |
| 2023-08-31 | 125.964.752,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 28.836.216,64 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 40.129.504,92 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 2.505.843,03 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 32.485.010,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 847.810,92 | R$ 28,8 mi | 1,58% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.104.566,75 | R$ 40,1 mi | 1,58% | 18,2% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.006.146,09 | R$ 2,5 mi | 0,61% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 2.167.891,89 | R$ 32,5 mi | 1,58% | 14,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,64% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,55% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.503.800,15 |
| 30 dias | vencido | 13.246.485,21 |
| 60 dias | a vencer | 24.455.603,31 |
| 60 dias | vencido | 813.202,74 |
| 90 dias | a vencer | 18.442.595,31 |
| 90 dias | vencido | 128.481,81 |
| 120 dias | a vencer | 10.106.158,26 |
| 120 dias | vencido | 52.096,34 |
| 150 dias | a vencer | 4.849.402,52 |
| 150 dias | vencido | 206.880,11 |
| 180 dias | a vencer | 3.506.686,33 |
| 180 dias | vencido | 424.126,71 |
| 360 dias | a vencer | 19.558.429,36 |
| 360 dias | vencido | 3.692.520,46 |
| 720 dias | a vencer | 7.089.891,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 854.479,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 161,4 mi · vencido R$ 18,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.566.452,2 |
| 30 dias | vencido | 2.236.227,21 |
| 60 dias | a vencer | 7.616.610,16 |
| 60 dias | vencido | 133.664,24 |
| 90 dias | a vencer | 3.418.520,27 |
| 90 dias | vencido | 110.509,62 |
| 120 dias | a vencer | 1.615.412,71 |
| 120 dias | vencido | 423.084,95 |
| 150 dias | a vencer | 2.015.601,46 |
| 150 dias | vencido | 376.858,89 |
| 180 dias | a vencer | 1.943.805,19 |
| 180 dias | vencido | 663.318,67 |
| 360 dias | a vencer | 11.311.347,52 |
| 360 dias | vencido | 1.272.893,56 |
| 720 dias | a vencer | 3.367.421,12 |
| 720 dias | vencido | 282.358,9 |
| 1080 dias | a vencer | 1.518.204 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.255.816,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,6 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.117.298,62 | R$ 1.117.354,48 | 2 | R$ 670 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.088.887,12 | R$ 1.088.832,67 | 2 | R$ 2,2 mi |