FIDC · competência 09/2026
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 86.644.760,17 |
| 2021-11-30 | 81.398.125,69 |
| 2021-12-31 | 97.896.605,43 |
| 2022-01-31 | 103.661.046,63 |
| 2022-02-28 | 99.758.497,72 |
| 2022-03-31 | 94.090.635,21 |
| 2022-04-30 | 100.199.307,73 |
| 2022-05-31 | 105.504.605,36 |
| 2022-06-30 | 95.878.016,51 |
| 2022-07-31 | 93.781.418,75 |
| 2022-08-31 | 92.622.635,81 |
| 2022-09-30 | 92.087.532,4 |
| 2022-10-31 | 91.238.242,81 |
| 2022-11-30 | 93.835.143,99 |
| 2022-12-31 | 101.805.192,16 |
| 2023-01-31 | 103.170.506,56 |
| 2023-02-28 | 105.502.634,21 |
| 2023-03-31 | 105.148.557,57 |
| 2023-04-30 | 110.442.934,42 |
| 2023-05-31 | 119.985.964,99 |
| 2023-06-30 | 120.719.182,6 |
| 2023-07-31 | 122.739.651,71 |
| 2023-08-31 | 125.964.752,78 |
| 2023-09-30 | 129.466.994,43 |
| 2023-10-31 | 131.610.978,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 22.245.393,1796 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 41.276.640,72 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 10.653.171,38 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 33.413.622,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 654.034,74 | R$ 22,2 mi | 1,41% | 9,9% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.136.141,72 | R$ 41,3 mi | 1,41% | 18,3% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.034.907,63 | R$ 10,7 mi | 1,41% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 2.229.862,91 | R$ 33,4 mi | 1,41% | 14,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,76% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.353.062,9 |
| 30 dias | vencido | 16.020.604,26 |
| 60 dias | a vencer | 26.091.141,44 |
| 60 dias | vencido | 2.158.203,06 |
| 90 dias | a vencer | 12.141.922,39 |
| 90 dias | vencido | 445.726,4 |
| 120 dias | a vencer | 8.175.998,81 |
| 120 dias | vencido | 229.771,71 |
| 150 dias | a vencer | 8.710.308,9 |
| 150 dias | vencido | 75.262,3 |
| 180 dias | a vencer | 8.946.486,88 |
| 180 dias | vencido | 51.579,68 |
| 360 dias | a vencer | 24.201.963,82 |
| 360 dias | vencido | 1.705.852,09 |
| 720 dias | a vencer | 7.843.017,86 |
| 720 dias | vencido | 24.904,59 |
| 1080 dias | a vencer | 567.347,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.696,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 168,1 mi · vencido R$ 20,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.223.054,57 |
| 30 dias | vencido | 2.801.203,41 |
| 60 dias | a vencer | 2.255.805,61 |
| 60 dias | vencido | 348.697,32 |
| 90 dias | a vencer | 3.441.496,35 |
| 90 dias | vencido | 111.065,43 |
| 120 dias | a vencer | 2.383.898,62 |
| 120 dias | vencido | 128.480,24 |
| 150 dias | a vencer | 2.558.401,07 |
| 150 dias | vencido | 70.509,62 |
| 180 dias | a vencer | 4.526.543,32 |
| 180 dias | vencido | 423.084,95 |
| 360 dias | a vencer | 7.849.947,05 |
| 360 dias | vencido | 1.940.310,93 |
| 720 dias | a vencer | 3.004.660,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.467.556,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 844.883,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 651.436,63 | R$ 651.459,43 | 2 | R$ 675 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.117.298,62 | R$ 1.117.354,48 | 2 | R$ 670 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.088.887,12 | R$ 1.088.832,67 | 2 | R$ 2,2 mi |