FIDC · competência 07/2026
META FIDC
29.953.928/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.235.939,63 |
| 2021-09-30 | 9.829.127,72 |
| 2021-10-31 | 11.894.272,65 |
| 2021-11-30 | 12.011.807,08 |
| 2021-12-31 | 12.166.588,32 |
| 2022-01-31 | 13.062.872,28 |
| 2022-02-28 | 15.500.851,83 |
| 2022-03-31 | 17.175.683,8 |
| 2022-04-30 | 17.657.676,31 |
| 2022-05-31 | 19.222.297,47 |
| 2022-06-30 | 19.544.645,99 |
| 2022-07-31 | 19.802.279,13 |
| 2022-08-31 | 20.831.706,99 |
| 2022-09-30 | 21.807.233,95 |
| 2022-10-31 | 22.055.021,55 |
| 2022-11-30 | 21.999.474,83 |
| 2022-12-31 | 22.145.009,91 |
| 2023-01-31 | 22.587.231,24 |
| 2023-02-28 | 23.497.176,66 |
| 2023-03-31 | 23.882.333,6 |
| 2023-04-30 | 23.047.798,52 |
| 2023-05-31 | 23.118.901,42 |
| 2023-06-30 | 22.000.177,55 |
| 2023-07-31 | 22.547.395,2 |
| 2023-08-31 | 21.931.006,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 29.796.364,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.066.754,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.474.496,2096 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 63.323,50 | R$ 29,8 mi | 1,58% | 65,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 78.367,08 | R$ 7,1 mi | 1,71% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 27.109,88 | R$ 8,5 mi | 2,39% | 18,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.500.038,37 |
| 30 dias | vencido | 1.626.673,35 |
| 60 dias | a vencer | 7.658.655,22 |
| 60 dias | vencido | 320.197,84 |
| 90 dias | a vencer | 1.801.238,76 |
| 90 dias | vencido | 7.173,64 |
| 120 dias | a vencer | 1.416.043,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.041.645,67 |
| 150 dias | vencido | 19.042,53 |
| 180 dias | a vencer | 556.702,16 |
| 180 dias | vencido | 116.352,21 |
| 360 dias | a vencer | 725.785,36 |
| 360 dias | vencido | 1.724.735,14 |
| 720 dias | a vencer | 59.371,54 |
| 720 dias | vencido | 40.889,52 |
| 1080 dias | a vencer | 386.381,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,1 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.124.483,38 |
| 30 dias | vencido | 87.796,32 |
| 60 dias | a vencer | 1.910.023,94 |
| 60 dias | vencido | 2.278,8 |
| 90 dias | a vencer | 662.577,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 469.874,71 |
| 120 dias | vencido | 490.000,69 |
| 150 dias | a vencer | 835.496,09 |
| 150 dias | vencido | 5.562,95 |
| 180 dias | a vencer | 267.800,43 |
| 180 dias | vencido | 5.562,94 |
| 360 dias | a vencer | 1.037.992,19 |
| 360 dias | vencido | 704.090,77 |
| 720 dias | a vencer | 1.408.496,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.