FIDC · competência 09/2026
META FIDC
29.953.928/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.894.272,65 |
| 2021-11-30 | 12.011.807,08 |
| 2021-12-31 | 12.166.588,32 |
| 2022-01-31 | 13.062.872,28 |
| 2022-02-28 | 15.500.851,83 |
| 2022-03-31 | 17.175.683,8 |
| 2022-04-30 | 17.657.676,31 |
| 2022-05-31 | 19.222.297,47 |
| 2022-06-30 | 19.544.645,99 |
| 2022-07-31 | 19.802.279,13 |
| 2022-08-31 | 20.831.706,99 |
| 2022-09-30 | 21.807.233,95 |
| 2022-10-31 | 22.055.021,55 |
| 2022-11-30 | 21.999.474,83 |
| 2022-12-31 | 22.145.009,91 |
| 2023-01-31 | 22.587.231,24 |
| 2023-02-28 | 23.497.176,66 |
| 2023-03-31 | 23.882.333,6 |
| 2023-04-30 | 23.047.798,52 |
| 2023-05-31 | 23.118.901,42 |
| 2023-06-30 | 22.000.177,55 |
| 2023-07-31 | 22.547.395,2 |
| 2023-08-31 | 21.931.006,85 |
| 2023-09-30 | 23.802.973,15 |
| 2023-10-31 | 24.210.941,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.118.602,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.286.132,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.223.781,3305 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 65.133,65 | R$ 30,1 mi | 1,41% | 66,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 80.799,88 | R$ 7,3 mi | 1,53% | 16,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 26.307,85 | R$ 8,2 mi | -1,29% | 18,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.256.696,38 |
| 30 dias | vencido | 1.613.626,29 |
| 60 dias | a vencer | 5.577.861,33 |
| 60 dias | vencido | 543.811,17 |
| 90 dias | a vencer | 5.278.505,15 |
| 90 dias | vencido | 469.495,48 |
| 120 dias | a vencer | 1.271.994,84 |
| 120 dias | vencido | 305.892,74 |
| 150 dias | a vencer | 695.278,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 421.414,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 821.330,33 |
| 360 dias | vencido | 1.391.093,82 |
| 720 dias | a vencer | 59.371,72 |
| 720 dias | vencido | 9.054,44 |
| 1080 dias | a vencer | 376.985 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,8 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.952.117,1 |
| 30 dias | vencido | 582.749,06 |
| 60 dias | a vencer | 1.642.878,67 |
| 60 dias | vencido | 6.612,36 |
| 90 dias | a vencer | 1.371.934,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 665.771,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 217.187,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 473.399,57 |
| 180 dias | vencido | 490.000,69 |
| 360 dias | a vencer | 741.561,84 |
| 360 dias | vencido | 222.401,01 |
| 720 dias | a vencer | 1.343.148,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.