FIDC · competência 07/2026
FIDC ASAAS
29.828.802/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 18.102.130,56 |
| 2021-09-30 | 18.875.424,89 |
| 2021-10-31 | 19.146.500,51 |
| 2021-11-30 | 19.420.388,38 |
| 2021-12-31 | 20.529.394,35 |
| 2022-01-31 | 20.807.821,66 |
| 2022-02-28 | 21.381.276,17 |
| 2022-03-31 | 23.449.597,05 |
| 2022-04-30 | 25.802.340,88 |
| 2022-05-31 | 31.274.307,17 |
| 2022-06-30 | 33.864.615,7 |
| 2022-07-31 | 42.450.752,42 |
| 2022-08-31 | 48.369.080,91 |
| 2022-09-30 | 51.137.437,07 |
| 2022-10-31 | 57.032.656,61 |
| 2022-11-30 | 67.577.463,61 |
| 2022-12-31 | 71.611.283,01 |
| 2023-01-31 | 71.085.800,79 |
| 2023-02-28 | 64.130.929,04 |
| 2023-03-31 | 40.303.934,79 |
| 2023-04-30 | 36.838.732,15 |
| 2023-05-31 | 32.470.273,57 |
| 2023-06-30 | 27.058.433,99 |
| 2023-07-31 | 19.172.946,52 |
| 2023-08-31 | 19.641.759,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.485,44 | R$ 23,3 mi | 3,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.711.425,63 |
| 30 dias | vencido | 1.298.982,49 |
| 60 dias | a vencer | 2.362.610,64 |
| 60 dias | vencido | 182.792,62 |
| 90 dias | a vencer | 759.970,82 |
| 90 dias | vencido | 131.155,1 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 298.414,57 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 209.514,02 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 266.370,19 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.040.137,15 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.931.532,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.207.058,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.426.570,51 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTPANDA TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA26.224.823/0001-94 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.