FIDC · competência 07/2026
C6 BANK TV1 FIDC
29.828.733/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 346.672.283,57 |
| 2021-09-30 | 430.364.202 |
| 2021-10-31 | 472.505.434,04 |
| 2021-11-30 | 474.886.713,52 |
| 2021-12-31 | 481.578.865,85 |
| 2022-01-31 | 516.828.161,91 |
| 2022-02-28 | 523.212.848,18 |
| 2022-03-31 | 530.699.683,56 |
| 2022-04-30 | 539.065.191,81 |
| 2022-05-31 | 545.390.370,15 |
| 2022-06-30 | 549.068.345,93 |
| 2022-07-31 | 553.338.783,44 |
| 2022-08-31 | 561.560.477,23 |
| 2022-09-30 | 407.564.182,28 |
| 2022-10-31 | 411.348.628,5 |
| 2022-11-30 | 414.214.067,8 |
| 2022-12-31 | 415.889.784,68 |
| 2023-01-31 | 281.812.324,81 |
| 2023-02-28 | 291.322.923,74 |
| 2023-03-31 | 296.784.241,64 |
| 2023-04-30 | 301.985.071,46 |
| 2023-05-31 | 302.957.691,16 |
| 2023-06-30 | 311.605.390,54 |
| 2023-07-31 | 316.747.116,03 |
| 2023-08-31 | 322.895.134,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.579,93 | R$ 498,2 mi | 1,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.433.575,82 |
| 30 dias | vencido | 13.780.579,17 |
| 60 dias | a vencer | 35.061.591,28 |
| 60 dias | vencido | 1.826.480,86 |
| 90 dias | a vencer | 25.749.655,89 |
| 90 dias | vencido | 1.183.043,95 |
| 120 dias | a vencer | 3.635.424,21 |
| 120 dias | vencido | 504.194,58 |
| 150 dias | a vencer | 2.379.822,46 |
| 150 dias | vencido | 495.679,94 |
| 180 dias | a vencer | 1.372.394,95 |
| 180 dias | vencido | 999.165,54 |
| 360 dias | a vencer | 2.282.414,84 |
| 360 dias | vencido | 2.409.810,13 |
| 720 dias | a vencer | 1.298,15 |
| 720 dias | vencido | 2.686.056,8 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.343.725,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.924.592,76 |
Total a vencer R$ 179,9 mi · vencido R$ 28,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.846.203,27 |
| 30 dias | vencido | 240.279,85 |
| 60 dias | a vencer | 45.428.527,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 48.285.084,25 |
| 90 dias | vencido | 130.533,77 |
| 120 dias | a vencer | 53.497.086,84 |
| 120 dias | vencido | 1.260.855,8 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.704,55 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 6.147,73 |
| 360 dias | a vencer | 7.537.198,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 102.716,56 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.923.576,41 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.358.622,97 |
Total a vencer R$ 161,6 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.