FIDC · competência 07/2026
ROOT GENERAL FIDC
29.800.237/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 80.789.934,69 |
| 2021-09-30 | 80.860.841,31 |
| 2021-10-31 | 81.298.478,02 |
| 2021-11-30 | 81.767.226,57 |
| 2021-12-31 | 82.204.932 |
| 2022-01-31 | 82.566.896,8 |
| 2022-02-28 | 82.972.538,41 |
| 2022-03-31 | 83.441.137,65 |
| 2022-04-30 | 83.927.186,11 |
| 2022-05-31 | 84.451.213,39 |
| 2022-06-30 | 84.918.216,67 |
| 2022-07-31 | 85.376.035,33 |
| 2022-08-31 | 85.943.835,81 |
| 2022-09-30 | 86.426.249,77 |
| 2022-10-31 | 87.014.021,86 |
| 2022-11-30 | 85.089.947,34 |
| 2022-12-31 | 85.485.200,97 |
| 2023-01-31 | 86.114.400,86 |
| 2023-02-28 | 86.636.925,5 |
| 2023-03-31 | 87.490.786,99 |
| 2023-04-30 | 88.030.406,21 |
| 2023-05-31 | 88.843.190,4 |
| 2023-06-30 | 89.522.309,02 |
| 2023-07-31 | 90.518.151,35 |
| 2023-08-31 | 91.573.302,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 675.557,70 | R$ 48,0 mi | 0,20% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 15.280.026,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.821.345,23 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 27,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USINA CAETE S.A.12.282.034/0001-03 | 42,6% |
| 2 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 31,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.