FIDC · competência 07/2026
LANCIA! FIDC
29.786.909/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 32.582.910,34 |
| 2024-01-31 | 32.894.379,97 |
| 2024-02-29 | 33.161.988,67 |
| 2024-03-31 | 33.503.276,69 |
| 2024-04-30 | 33.770.263,48 |
| 2024-05-31 | 34.092.504,15 |
| 2024-06-30 | 33.770.263,48 |
| 2024-07-31 | 34.637.210,04 |
| 2024-08-31 | 34.975.752,95 |
| 2024-09-30 | 35.085.572,53 |
| 2024-10-31 | 35.509.918,88 |
| 2024-11-30 | 35.857.532,96 |
| 2024-12-31 | 36.150.987,02 |
| 2025-01-31 | 36.548.427,18 |
| 2025-02-28 | 36.730.271,99 |
| 2025-03-31 | 37.516.034,41 |
| 2025-04-30 | 37.785.258,96 |
| 2025-05-31 | 38.128.536,24 |
| 2025-06-30 | 38.391.065,48 |
| 2025-07-31 | 38.718.820,67 |
| 2025-08-31 | 39.024.216,37 |
| 2025-09-30 | 39.289.102,17 |
| 2025-10-31 | 40.270.889,91 |
| 2025-11-30 | 40.519.247,22 |
| 2025-12-31 | 40.841.277,55 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.383,56 | R$ 43,9 mi | 0,80% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 38.605.542,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | N.G.V.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.29.334.799/0001-34 | 88,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.