FIDC · competência 07/2026
STEP-UP VIII FIDC
29.746.406/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 166.781.961,57 |
| 2021-09-30 | 166.862.364,5 |
| 2021-10-31 | 166.993.856,31 |
| 2021-11-30 | 172.896.217,7 |
| 2021-12-31 | 170.908.950,02 |
| 2022-01-31 | 170.883.926,33 |
| 2022-02-28 | 170.851.549,81 |
| 2022-03-31 | 170.827.171,42 |
| 2022-04-30 | 170.794.480,37 |
| 2022-05-31 | 170.745.301,57 |
| 2022-06-30 | 170.718.685,83 |
| 2022-07-31 | 170.687.966,8 |
| 2022-08-31 | 170.654.064,04 |
| 2022-09-30 | 170.626.395,33 |
| 2022-10-31 | 170.658.571,55 |
| 2022-11-30 | 170.690.052,05 |
| 2022-12-31 | 194.597.679,71 |
| 2023-01-31 | 194.755.066,54 |
| 2023-02-28 | 194.837.043,04 |
| 2023-03-31 | 171.697.012,74 |
| 2023-04-30 | 171.682.555,78 |
| 2023-05-31 | 171.664.934,35 |
| 2023-06-30 | 171.654.966,59 |
| 2023-07-31 | 171.684.344,53 |
| 2023-08-31 | 171.751.996,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.551.511,98 | R$ 352,6 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 309.171.587,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 309,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.