FIDC · competência 07/2026
STEP-UP X FIDC
29.746.371/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 252.098.054,04 |
| 2021-09-30 | 252.059.470,69 |
| 2021-10-31 | 251.983.027,08 |
| 2021-11-30 | 251.891.428,74 |
| 2021-12-31 | 251.917.680,65 |
| 2022-01-31 | 251.795.588,8 |
| 2022-02-28 | 251.762.646,66 |
| 2022-03-31 | 251.724.525,19 |
| 2022-04-30 | 252.443.626,32 |
| 2022-05-31 | 261.765.783,33 |
| 2022-06-30 | 261.753.457,45 |
| 2022-07-31 | 261.523.653,67 |
| 2022-08-31 | 261.480.946,12 |
| 2022-09-30 | 261.381.667,05 |
| 2022-10-31 | 261.279.286,91 |
| 2022-11-30 | 261.088.593,25 |
| 2022-12-31 | 261.043.174,63 |
| 2023-01-31 | 261.002.331,41 |
| 2023-02-28 | 285.480.873,84 |
| 2023-03-31 | 285.394.389,03 |
| 2023-04-30 | 285.314.216,71 |
| 2023-05-31 | 285.274.418,5 |
| 2023-06-30 | 285.236.481,95 |
| 2023-07-31 | 326.815.342,44 |
| 2023-08-31 | 326.762.593,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.179.153,76 | R$ 573,4 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 383.989.993,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 384,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTERCEMENT BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL62.258.884/0001-36 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.