FIDC · competência 09/2026
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 68.118.566,4 |
| 2021-11-30 | 69.672.807,43 |
| 2021-12-31 | 70.999.869,43 |
| 2022-01-31 | 71.846.905,16 |
| 2022-02-28 | 74.943.349,36 |
| 2022-03-31 | 76.465.538,28 |
| 2022-04-30 | 78.180.492,47 |
| 2022-05-31 | 79.715.987,96 |
| 2022-06-30 | 91.752.478,24 |
| 2022-07-31 | 93.607.218,91 |
| 2022-08-31 | 105.100.865,34 |
| 2022-09-30 | 107.071.833,65 |
| 2022-10-31 | 105.687.780,07 |
| 2022-11-30 | 116.609.022,36 |
| 2022-12-31 | 118.349.556,78 |
| 2023-01-31 | 119.123.972,61 |
| 2023-02-28 | 120.314.964,62 |
| 2023-03-31 | 132.604.773,33 |
| 2023-04-30 | 136.669.702,92 |
| 2023-05-31 | 136.608.496,58 |
| 2023-06-30 | 137.524.920,67 |
| 2023-07-31 | 141.761.081,8 |
| 2023-08-31 | 144.834.495,35 |
| 2023-09-30 | 147.078.774,39 |
| 2023-10-31 | 148.533.445,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 11.625.361,4099 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 10.142.159,96 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 8.035.812,53 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 13.267.601,1199 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 33.332.632,4902 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 48.767.123,2401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 168.631.878,4503 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 583,33 | R$ 11,6 mi | 1,42% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.014,22 | R$ 10,1 mi | 1,42% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 448,68 | R$ 8,0 mi | 1,32% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 666,67 | R$ 13,3 mi | 1,42% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 833,33 | R$ 33,3 mi | 1,42% | 11,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.000,00 | R$ 48,8 mi | 1,42% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.904,96 | R$ 168,6 mi | 2,25% | 57,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 117.225.314,01 |
| 30 dias | vencido | 28.407.379,9 |
| 60 dias | a vencer | 69.916.123,21 |
| 60 dias | vencido | 3.584.624,7 |
| 90 dias | a vencer | 41.436.370,26 |
| 90 dias | vencido | 893.213,21 |
| 120 dias | a vencer | 7.970.362,86 |
| 120 dias | vencido | 5.831.346,82 |
| 150 dias | a vencer | 3.209.857,91 |
| 150 dias | vencido | 618.427 |
| 180 dias | a vencer | 987.851,21 |
| 180 dias | vencido | 1.041.554 |
| 360 dias | a vencer | 4.703.533,87 |
| 360 dias | vencido | 3.920.217,11 |
| 720 dias | a vencer | 711.604,72 |
| 720 dias | vencido | 1.525.848,91 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.680.315,29 |
Total a vencer R$ 246,2 mi · vencido R$ 48,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 673.023,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 122.800,24 |
| 60 dias | vencido | 250.000 |
| 90 dias | a vencer | 422.632,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 415.739,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 408.994,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 403.180,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.039.552,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.486.937,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.828.072,42 |
| 1080 dias | vencido | 253.559 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.264.536,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,1 mi · vencido R$ 504 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LTDA12.229.753/0001-52 | 12,0% |
| 2 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA.10.589.833/0001-93 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.