FIDC · competência 09/2026
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.757.899,25 |
| 2021-11-30 | 2.755.674,07 |
| 2021-12-31 | 2.772.845,32 |
| 2022-01-31 | 2.788.661,17 |
| 2022-02-28 | 2.832.039,09 |
| 2022-03-31 | 3.165.214,81 |
| 2022-04-30 | 3.210.176,48 |
| 2022-05-31 | 3.238.276,03 |
| 2022-06-30 | 3.246.004,21 |
| 2022-07-31 | 3.211.344,95 |
| 2022-08-31 | 3.183.264,68 |
| 2022-09-30 | 3.196.579,12 |
| 2022-10-31 | 3.213.935,14 |
| 2022-11-30 | 3.196.450,38 |
| 2022-12-31 | 3.124.931,16 |
| 2023-01-31 | 3.053.768,05 |
| 2023-02-28 | 2.991.742,24 |
| 2023-03-31 | 4.914.919,23 |
| 2023-04-30 | 4.858.991,22 |
| 2023-05-31 | 4.959.964,3 |
| 2023-06-30 | 6.493.059,76 |
| 2023-07-31 | 6.416.320,39 |
| 2023-08-31 | 6.658.658,95 |
| 2023-09-30 | 7.717.294,73 |
| 2023-10-31 | 7.859.551,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.898.564,36 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.908.753,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.796.581,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 330,70 | R$ 3,9 mi | 1,43% | 21,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.192,13 | R$ 5,9 mi | 1,46% | 31,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.388,05 | R$ 8,8 mi | 13,07% | 47,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.715.612,88 |
| 30 dias | vencido | 1.885.101,59 |
| 60 dias | a vencer | 2.305.608,11 |
| 60 dias | vencido | 2.550.986,73 |
| 90 dias | a vencer | 891.799,25 |
| 90 dias | vencido | 423.017,58 |
| 120 dias | a vencer | 47.654,47 |
| 120 dias | vencido | 77.427,24 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 8.154,79 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.336.993,37 |
| 30 dias | vencido | 126.525,68 |
| 60 dias | a vencer | 888.179,31 |
| 60 dias | vencido | 35.785,21 |
| 90 dias | a vencer | 320.362,53 |
| 90 dias | vencido | 307.580,52 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 620.735,41 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 122.176,88 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 238.536,22 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 750.506,49 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 230.186,17 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 96.536,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 204.450,7 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIS PROXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.11.692.628/0001-11 | 69,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.