FIDC · competência 07/2026
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.754.951,77 |
| 2021-09-30 | 2.248.568,01 |
| 2021-10-31 | 2.757.899,25 |
| 2021-11-30 | 2.755.674,07 |
| 2021-12-31 | 2.772.845,32 |
| 2022-01-31 | 2.788.661,17 |
| 2022-02-28 | 2.832.039,09 |
| 2022-03-31 | 3.165.214,81 |
| 2022-04-30 | 3.210.176,48 |
| 2022-05-31 | 3.238.276,03 |
| 2022-06-30 | 3.246.004,21 |
| 2022-07-31 | 3.211.344,95 |
| 2022-08-31 | 3.183.264,68 |
| 2022-09-30 | 3.196.579,12 |
| 2022-10-31 | 3.213.935,14 |
| 2022-11-30 | 3.196.450,38 |
| 2022-12-31 | 3.124.931,16 |
| 2023-01-31 | 3.053.768,05 |
| 2023-02-28 | 2.991.742,24 |
| 2023-03-31 | 4.914.919,23 |
| 2023-04-30 | 4.858.991,22 |
| 2023-05-31 | 4.959.964,3 |
| 2023-06-30 | 6.493.059,76 |
| 2023-07-31 | 6.416.320,39 |
| 2023-08-31 | 6.658.658,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.472.209,83 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.416.756,26 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.308.060,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.253.993,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 379,36 | R$ 4,5 mi | 1,60% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.294,62 | R$ 6,4 mi | 1,67% | 31,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.207,19 | R$ 1,3 mi | 1,67% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.302,44 | R$ 8,3 mi | -5,39% | 40,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.663.616,55 |
| 30 dias | vencido | 1.627.509,35 |
| 60 dias | a vencer | 2.558.351,58 |
| 60 dias | vencido | 104.256,52 |
| 90 dias | a vencer | 1.734.314,77 |
| 90 dias | vencido | 10.482,07 |
| 120 dias | a vencer | 488.970,65 |
| 120 dias | vencido | 650.131,08 |
| 150 dias | a vencer | 66.059,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 818.859,92 |
| 30 dias | vencido | 596.164,78 |
| 60 dias | a vencer | 732.159,38 |
| 60 dias | vencido | 776.878,37 |
| 90 dias | a vencer | 121.770,38 |
| 90 dias | vencido | 1.190.152,65 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 136.891,76 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 70.833,6 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 698.998,18 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 138.226,97 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 207.659,07 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 92.382,47 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 204.455,38 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIS PROXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.11.692.628/0001-11 | 64,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.