FIDC · competência 07/2026
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE
29.720.595/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 238.560.462,63 |
| 2021-09-30 | 235.339.076,11 |
| 2021-10-31 | 235.121.617,41 |
| 2021-11-30 | 225.564.785,36 |
| 2021-12-31 | 247.870.215,43 |
| 2022-01-31 | 222.872.613,37 |
| 2022-02-28 | 232.251.089,16 |
| 2022-03-31 | 236.177.325,82 |
| 2022-04-30 | 250.123.894,76 |
| 2022-05-31 | 250.170.932,51 |
| 2022-06-30 | 258.573.354,05 |
| 2022-07-31 | 262.585.534,21 |
| 2022-08-31 | 268.981.810,02 |
| 2022-09-30 | 217.340.224,99 |
| 2022-10-31 | 226.167.272,86 |
| 2022-11-30 | 242.002.449,5 |
| 2022-12-31 | 206.565.829,7 |
| 2023-01-31 | 203.776.393,81 |
| 2023-02-28 | 195.105.119,98 |
| 2023-03-31 | 215.717.056,75 |
| 2023-04-30 | 224.977.914,17 |
| 2023-05-31 | 205.622.503,34 |
| 2023-06-30 | 206.734.061,93 |
| 2023-07-31 | 205.978.972,58 |
| 2023-08-31 | 230.658.875,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 180.377.937,0798 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 151.791.858,8697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.931,92 | R$ 180,4 mi | 1,35% | 54,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.350,14 | R$ 151,8 mi | 10,92% | 45,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.884.368,82 |
| 30 dias | vencido | 3.670.420,43 |
| 60 dias | a vencer | 6.798.883,15 |
| 60 dias | vencido | 2.327.993,8 |
| 90 dias | a vencer | 5.454.880,46 |
| 90 dias | vencido | 704.015,11 |
| 120 dias | a vencer | 4.281.586,16 |
| 120 dias | vencido | 1.198.676,27 |
| 150 dias | a vencer | 2.099.231,25 |
| 150 dias | vencido | 123.579,32 |
| 180 dias | a vencer | 747.266,36 |
| 180 dias | vencido | 244.215,01 |
| 360 dias | a vencer | 1.146.563 |
| 360 dias | vencido | 207.130,26 |
| 720 dias | a vencer | 1.916.113,52 |
| 720 dias | vencido | 7.140.718,15 |
| 1080 dias | a vencer | 456.702,36 |
| 1080 dias | vencido | 1.131.735,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.464.142,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.996.742,75 |
Total a vencer R$ 35,2 mi · vencido R$ 19,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 202.877.771,95 |
| 30 dias | vencido | 7.232.426,91 |
| 60 dias | a vencer | 735.188,4 |
| 60 dias | vencido | 6.116.326,17 |
| 90 dias | a vencer | 21.795.005,95 |
| 90 dias | vencido | 2.483.526,1 |
| 120 dias | a vencer | 132.854,26 |
| 120 dias | vencido | 18.858.108,87 |
| 150 dias | a vencer | 196.040,41 |
| 150 dias | vencido | 1.375.707,85 |
| 180 dias | a vencer | 11.696,59 |
| 180 dias | vencido | 1.300.376,31 |
| 360 dias | a vencer | 1.245.161,18 |
| 360 dias | vencido | 6.829.725,14 |
| 720 dias | a vencer | 12.923.954,24 |
| 720 dias | vencido | 16.763.002,54 |
| 1080 dias | a vencer | 5.860.023,19 |
| 1080 dias | vencido | 20.278.347,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.332.852,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 48.728.784,11 |
Total a vencer R$ 258,1 mi · vencido R$ 130,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA08.632.394/0001-02 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.