FIDC · competência 09/2026
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE
29.720.595/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 235.121.617,41 |
| 2021-11-30 | 225.564.785,36 |
| 2021-12-31 | 247.870.215,43 |
| 2022-01-31 | 222.872.613,37 |
| 2022-02-28 | 232.251.089,16 |
| 2022-03-31 | 236.177.325,82 |
| 2022-04-30 | 250.123.894,76 |
| 2022-05-31 | 250.170.932,51 |
| 2022-06-30 | 258.573.354,05 |
| 2022-07-31 | 262.585.534,21 |
| 2022-08-31 | 268.981.810,02 |
| 2022-09-30 | 217.340.224,99 |
| 2022-10-31 | 226.167.272,86 |
| 2022-11-30 | 242.002.449,5 |
| 2022-12-31 | 206.565.829,7 |
| 2023-01-31 | 203.776.393,81 |
| 2023-02-28 | 195.105.119,98 |
| 2023-03-31 | 215.717.056,75 |
| 2023-04-30 | 224.977.914,17 |
| 2023-05-31 | 205.622.503,34 |
| 2023-06-30 | 206.734.061,93 |
| 2023-07-31 | 205.978.972,58 |
| 2023-08-31 | 230.658.875,6 |
| 2023-09-30 | 247.415.616,04 |
| 2023-10-31 | 255.669.232,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.802.071,5502 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 144.562.620,7105 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.979,10 | R$ 101,8 mi | 1,21% | 41,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.285,84 | R$ 144,6 mi | -8,46% | 58,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.058.840,15 |
| 30 dias | vencido | 1.780.842,71 |
| 60 dias | a vencer | 4.206.416,44 |
| 60 dias | vencido | 1.225.430,93 |
| 90 dias | a vencer | 2.636.892,77 |
| 90 dias | vencido | 1.227.581,3 |
| 120 dias | a vencer | 1.370.591,88 |
| 120 dias | vencido | 2.302.231,38 |
| 150 dias | a vencer | 623.524,48 |
| 150 dias | vencido | 723.232,28 |
| 180 dias | a vencer | 341.005,25 |
| 180 dias | vencido | 838.611,85 |
| 360 dias | a vencer | 672.560,11 |
| 360 dias | vencido | 476.000,76 |
| 720 dias | a vencer | 1.922.024,02 |
| 720 dias | vencido | 7.017.294,98 |
| 1080 dias | a vencer | 1.312.729,35 |
| 1080 dias | vencido | 640.275,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.384.236,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.533.345,17 |
Total a vencer R$ 22,5 mi · vencido R$ 19,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.210.242,85 |
| 30 dias | vencido | 14.449.302,6 |
| 60 dias | a vencer | 401.135,17 |
| 60 dias | vencido | 35.636.328,87 |
| 90 dias | a vencer | 386.304,58 |
| 90 dias | vencido | 18.844.109,2 |
| 120 dias | a vencer | 275.087,58 |
| 120 dias | vencido | 5.359.772,31 |
| 150 dias | a vencer | 289.849,7 |
| 150 dias | vencido | 5.804.143 |
| 180 dias | a vencer | 418.871,43 |
| 180 dias | vencido | 30.135.728,82 |
| 360 dias | a vencer | 2.254.583,65 |
| 360 dias | vencido | 6.999.293,59 |
| 720 dias | a vencer | 11.303.802,21 |
| 720 dias | vencido | 16.117.029,92 |
| 1080 dias | a vencer | 8.692.188,62 |
| 1080 dias | vencido | 18.978.997,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.837.422,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 53.271.195,43 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 205,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA08.632.394/0001-02 | 67,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.