FIDC · competência 07/2026
SG FIDC
29.720.582/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 30.801.154,09 |
| 2021-09-30 | 30.447.799,05 |
| 2021-10-31 | 30.074.002,74 |
| 2021-11-30 | 31.788.624,2 |
| 2021-12-31 | 32.468.811,58 |
| 2022-01-31 | 33.077.467,68 |
| 2022-02-28 | 33.676.993,2 |
| 2022-03-31 | 34.417.510,21 |
| 2022-04-30 | 35.494.081,08 |
| 2022-05-31 | 35.691.849,15 |
| 2022-06-30 | 36.365.586,89 |
| 2022-07-31 | 36.910.736,69 |
| 2022-08-31 | 37.750.158,55 |
| 2022-09-30 | 48.989.943,36 |
| 2022-10-31 | 55.524.830,47 |
| 2022-11-30 | 54.927.198,44 |
| 2022-12-31 | 60.998.948,93 |
| 2023-01-31 | 68.420.842,89 |
| 2023-02-28 | 71.124.035,86 |
| 2023-03-31 | 73.585.684,15 |
| 2023-04-30 | 83.075.526,8 |
| 2023-05-31 | 92.623.155,29 |
| 2023-06-30 | 93.251.975,23 |
| 2023-07-31 | 93.585.447,3 |
| 2023-08-31 | 93.974.877,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 8.779.331,97 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 10.299.691,78 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 3.010.229,54 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.349.975,11 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 24.278.131,98 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 31.450.706,64 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.792.910,71 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 12.257.191,26 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 11.309.841,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.085.001,19 | R$ 8,8 mi | 1,56% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.036.225,09 | R$ 10,3 mi | 1,58% | 5,4% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.003.409,85 | R$ 3,0 mi | 0,34% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 949.900,87 | R$ 9,3 mi | 1,53% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 809.432,47 | R$ 24,3 mi | 1,54% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.071.637,26 | R$ 31,5 mi | 1,60% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.256.130,10 | R$ 8,8 mi | 1,59% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.294.621,45 | R$ 12,3 mi | 1,62% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.166.017,76 | R$ 11,3 mi | 1,56% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,72% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,71% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,64% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,64% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,77% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.591.810,21 |
| 30 dias | vencido | 5.355.927,86 |
| 60 dias | a vencer | 8.131.980,86 |
| 60 dias | vencido | 2.176.617,91 |
| 90 dias | a vencer | 5.873.496,1 |
| 90 dias | vencido | 1.055.003,98 |
| 120 dias | a vencer | 8.031.813,8 |
| 120 dias | vencido | 549.374,32 |
| 150 dias | a vencer | 2.021.008,23 |
| 150 dias | vencido | 646.583,84 |
| 180 dias | a vencer | 7.532.328,67 |
| 180 dias | vencido | 801.418,11 |
| 360 dias | a vencer | 22.614.962,52 |
| 360 dias | vencido | 962.504,44 |
| 720 dias | a vencer | 30.015.726,68 |
| 720 dias | vencido | 270.118,85 |
| 1080 dias | a vencer | 15.404.933,88 |
| 1080 dias | vencido | 36.869,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.040.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 139,3 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.547.238,21 |
| 30 dias | vencido | 564.307,42 |
| 60 dias | a vencer | 861.869,7 |
| 60 dias | vencido | 562.632,81 |
| 90 dias | a vencer | 785.684,71 |
| 90 dias | vencido | 1.213.424,27 |
| 120 dias | a vencer | 705.380,83 |
| 120 dias | vencido | 384.966,55 |
| 150 dias | a vencer | 629.538,39 |
| 150 dias | vencido | 414.451,59 |
| 180 dias | a vencer | 702.776,25 |
| 180 dias | vencido | 302.394,88 |
| 360 dias | a vencer | 6.137.388,32 |
| 360 dias | vencido | 1.142.649,96 |
| 720 dias | a vencer | 149.686,63 |
| 720 dias | vencido | 404.082,77 |
| 1080 dias | a vencer | 1.102.633,64 |
| 1080 dias | vencido | 2.912,88 |
Total a vencer R$ 29,6 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.