FIDC · competência 09/2026
SG FIDC
29.720.582/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.074.002,74 |
| 2021-11-30 | 31.788.624,2 |
| 2021-12-31 | 32.468.811,58 |
| 2022-01-31 | 33.077.467,68 |
| 2022-02-28 | 33.676.993,2 |
| 2022-03-31 | 34.417.510,21 |
| 2022-04-30 | 35.494.081,08 |
| 2022-05-31 | 35.691.849,15 |
| 2022-06-30 | 36.365.586,89 |
| 2022-07-31 | 36.910.736,69 |
| 2022-08-31 | 37.750.158,55 |
| 2022-09-30 | 48.989.943,36 |
| 2022-10-31 | 55.524.830,47 |
| 2022-11-30 | 54.927.198,44 |
| 2022-12-31 | 60.998.948,93 |
| 2023-01-31 | 68.420.842,89 |
| 2023-02-28 | 71.124.035,86 |
| 2023-03-31 | 73.585.684,15 |
| 2023-04-30 | 83.075.526,8 |
| 2023-05-31 | 92.623.155,29 |
| 2023-06-30 | 93.251.975,23 |
| 2023-07-31 | 93.585.447,3 |
| 2023-08-31 | 93.974.877,49 |
| 2023-09-30 | 94.706.899,59 |
| 2023-10-31 | 98.603.486,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 9.027.399,78 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 10.594.117,17 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 30.643.170,55 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 10.059.883,61 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.699.954,26 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 20.000.062,6 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 27.750.532,43 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 7.986.614,15 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 11.916.674,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.115.658,86 | R$ 9,0 mi | 1,40% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.065.846,45 | R$ 10,6 mi | 1,41% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.032.093,16 | R$ 30,6 mi | 1,41% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.005.988,36 | R$ 10,1 mi | 0,60% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 782.268,74 | R$ 7,7 mi | 1,35% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 666.801,71 | R$ 20,0 mi | 1,36% | 9,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 945.559,18 | R$ 27,8 mi | 1,44% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.140.944,88 | R$ 8,0 mi | 1,42% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.258.655,61 | R$ 11,9 mi | 1,43% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,54% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -3,02% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.077.255,8 |
| 30 dias | vencido | 3.067.170,92 |
| 60 dias | a vencer | 13.832.743,31 |
| 60 dias | vencido | 2.118.723,17 |
| 90 dias | a vencer | 4.456.838,03 |
| 90 dias | vencido | 2.513.287,79 |
| 120 dias | a vencer | 12.856.098,04 |
| 120 dias | vencido | 1.202.832,83 |
| 150 dias | a vencer | 2.298.231,32 |
| 150 dias | vencido | 987.505,61 |
| 180 dias | a vencer | 7.992.742,46 |
| 180 dias | vencido | 548.086,81 |
| 360 dias | a vencer | 8.961.630,72 |
| 360 dias | vencido | 2.320.509,06 |
| 720 dias | a vencer | 26.488.354,62 |
| 720 dias | vencido | 312.351,3 |
| 1080 dias | a vencer | 19.094.447,89 |
| 1080 dias | vencido | 60.533,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.892.904,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,0 mi · vencido R$ 13,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.296.492,19 |
| 30 dias | vencido | 660.748,96 |
| 60 dias | a vencer | 844.435,27 |
| 60 dias | vencido | 216.945,69 |
| 90 dias | a vencer | 747.846,57 |
| 90 dias | vencido | 305.667,59 |
| 120 dias | a vencer | 769.743,27 |
| 120 dias | vencido | 293.127,08 |
| 150 dias | a vencer | 542.886,84 |
| 150 dias | vencido | 1.183.676,28 |
| 180 dias | a vencer | 683.917,92 |
| 180 dias | vencido | 384.966,55 |
| 360 dias | a vencer | 5.022.041,28 |
| 360 dias | vencido | 1.528.096,93 |
| 720 dias | a vencer | 1.391.481,08 |
| 720 dias | vencido | 661.304,38 |
| 1080 dias | a vencer | 217.985,39 |
| 1080 dias | vencido | 5.825,76 |
Total a vencer R$ 29,5 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.