FIDC · competência 09/2026
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL
29.665.263/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 210.096.234,1 |
| 2021-11-30 | 209.720.691,28 |
| 2021-12-31 | 307.568.781,7 |
| 2022-01-31 | 307.838.671,21 |
| 2022-02-28 | 309.398.694,86 |
| 2022-03-31 | 310.868.804,52 |
| 2022-04-30 | 310.954.966,44 |
| 2022-05-31 | 312.585.165,65 |
| 2022-06-30 | 313.188.284,63 |
| 2022-07-31 | 308.528.536,99 |
| 2022-08-31 | 311.082.679,77 |
| 2022-09-30 | 306.505.087,46 |
| 2022-10-31 | 301.813.432,12 |
| 2022-11-30 | 294.926.687,46 |
| 2022-12-31 | 282.471.609,8 |
| 2023-01-31 | 278.045.761,43 |
| 2023-02-28 | 269.821.423,54 |
| 2023-03-31 | 266.575.954,7 |
| 2023-04-30 | 243.167.190,21 |
| 2023-05-31 | 230.985.641,64 |
| 2023-06-30 | 217.543.572,56 |
| 2023-07-31 | 210.668.529,78 |
| 2023-08-31 | 203.863.988,23 |
| 2023-09-30 | 294.681.621,02 |
| 2023-10-31 | 285.914.157,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 100.788.794 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.964.375,7921 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,01 | R$ 100,8 mi | 1,52% | 88,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,27 | R$ 13,0 mi | 2,24% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.597.974,25 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.886.859,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.471.737,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.008.200,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.322.253,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.365.485,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.549.058,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.223.625,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 595.060,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 73.894.614,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A02.732.968/0001-38 | 83,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 130 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 151 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 52 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 4 | R$ 45 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 10 | R$ 255 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 8 | R$ 3,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 6 | R$ 800 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 32 | R$ 7,9 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 147 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 4 | R$ 5,5 mi |