FIDC · competência 07/2026
DAVOS ADONAI FIDC
29.613.776/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.560.749,28 |
| 2021-09-30 | 12.029.895,78 |
| 2021-10-31 | 12.532.103,96 |
| 2021-11-30 | 13.875.369,84 |
| 2021-12-31 | 14.387.729,02 |
| 2022-01-31 | 16.239.331,12 |
| 2022-02-28 | 16.560.189,27 |
| 2022-03-31 | 16.878.627,84 |
| 2022-04-30 | 16.998.376,48 |
| 2022-05-31 | 17.493.276,95 |
| 2022-06-30 | 17.911.177,12 |
| 2022-07-31 | 18.197.578,76 |
| 2022-08-31 | 18.703.989,75 |
| 2022-09-30 | 19.148.474,29 |
| 2022-10-31 | 20.635.717,85 |
| 2022-11-30 | 21.625.947,5 |
| 2022-12-31 | 22.126.905,07 |
| 2023-01-31 | 22.511.255,77 |
| 2023-02-28 | 22.872.403,97 |
| 2023-03-31 | 22.741.050,08 |
| 2023-04-30 | 22.918.238,66 |
| 2023-05-31 | 23.376.041,37 |
| 2023-06-30 | 23.460.502,15 |
| 2023-07-31 | 23.392.881,59 |
| 2023-08-31 | 23.881.335,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.838,36 | R$ 26,4 mi | 2,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.888.889,05 |
| 30 dias | vencido | 712.001,21 |
| 60 dias | a vencer | 4.536.989,31 |
| 60 dias | vencido | 235.418,69 |
| 90 dias | a vencer | 2.235.997,72 |
| 90 dias | vencido | 239.747,99 |
| 120 dias | a vencer | 652.164,52 |
| 120 dias | vencido | 316.575,73 |
| 150 dias | a vencer | 418.782,11 |
| 150 dias | vencido | 260.004,51 |
| 180 dias | a vencer | 326.096,23 |
| 180 dias | vencido | 159.525,3 |
| 360 dias | a vencer | 1.511.970,78 |
| 360 dias | vencido | 518.084,88 |
| 720 dias | a vencer | 2.126.311,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.529.374,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.517.941,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,7 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 224.160,8 |
| 30 dias | vencido | 32.540,15 |
| 60 dias | a vencer | 146.190,36 |
| 60 dias | vencido | 33.665,15 |
| 90 dias | a vencer | 87.227,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 56.114,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 52.652,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.125,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 282.728,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 377.696,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 66 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 34,5% |
| 2 | ITP SYSTEMS CONECTORES ELETRICO E ELETRONICO LTDA11.574.577/0001-23 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.