FIDC · competência 09/2026
DAVOS ADONAI FIDC
29.613.776/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 12.532.103,96 |
| 2021-11-30 | 13.875.369,84 |
| 2021-12-31 | 14.387.729,02 |
| 2022-01-31 | 16.239.331,12 |
| 2022-02-28 | 16.560.189,27 |
| 2022-03-31 | 16.878.627,84 |
| 2022-04-30 | 16.998.376,48 |
| 2022-05-31 | 17.493.276,95 |
| 2022-06-30 | 17.911.177,12 |
| 2022-07-31 | 18.197.578,76 |
| 2022-08-31 | 18.703.989,75 |
| 2022-09-30 | 19.148.474,29 |
| 2022-10-31 | 20.635.717,85 |
| 2022-11-30 | 21.625.947,5 |
| 2022-12-31 | 22.126.905,07 |
| 2023-01-31 | 22.511.255,77 |
| 2023-02-28 | 22.872.403,97 |
| 2023-03-31 | 22.741.050,08 |
| 2023-04-30 | 22.918.238,66 |
| 2023-05-31 | 23.376.041,37 |
| 2023-06-30 | 23.460.502,15 |
| 2023-07-31 | 23.392.881,59 |
| 2023-08-31 | 23.881.335,63 |
| 2023-09-30 | 23.984.292,72 |
| 2023-10-31 | 24.814.417,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.983,82 | R$ 26,6 mi | 1,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.581.729,07 |
| 30 dias | vencido | 849.922,71 |
| 60 dias | a vencer | 4.962.527,96 |
| 60 dias | vencido | 177.436,22 |
| 90 dias | a vencer | 1.709.891,47 |
| 90 dias | vencido | 120.513,96 |
| 120 dias | a vencer | 919.115,95 |
| 120 dias | vencido | 130.221,31 |
| 150 dias | a vencer | 406.469,95 |
| 150 dias | vencido | 181.051,1 |
| 180 dias | a vencer | 313.437,14 |
| 180 dias | vencido | 176.737,43 |
| 360 dias | a vencer | 1.681.369,94 |
| 360 dias | vencido | 246.014,07 |
| 720 dias | a vencer | 2.189.738,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.687.621,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.393.542,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,8 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 226.326,84 |
| 30 dias | vencido | 28.942,15 |
| 60 dias | a vencer | 119.062,03 |
| 60 dias | vencido | 28.715,15 |
| 90 dias | a vencer | 83.031,73 |
| 90 dias | vencido | 28.715,15 |
| 120 dias | a vencer | 58.223,97 |
| 120 dias | vencido | 28.715,15 |
| 150 dias | a vencer | 54.537,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.113,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 281.480,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 308.005,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 115 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 32,5% |
| 2 | AMINOLEN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA.10.371.064/0001-52 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.