FIDC · competência 07/2026
SPS ALPHA FIDC
29.550.273/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 27.273.340,92 |
| 2025-01-31 | 27.307.122,34 |
| 2025-02-28 | 27.440.578,56 |
| 2025-03-31 | 27.576.101,47 |
| 2025-04-30 | 27.719.880,05 |
| 2025-05-31 | 27.871.172,86 |
| 2025-06-30 | 28.015.523,09 |
| 2025-07-31 | 28.178.364,96 |
| 2025-08-31 | 28.331.627,75 |
| 2025-09-30 | 28.493.608,38 |
| 2025-10-31 | 8.268.001,68 |
| 2025-11-30 | 8.309.330,23 |
| 2025-12-31 | 8.356.589 |
| 2026-01-31 | 9.754.002,98 |
| 2026-02-28 | 9.844.852,68 |
| 2026-03-31 | 9.958.294,79 |
| 2026-04-30 | 10.062.066,43 |
| 2026-05-31 | 10.170.249,42 |
| 2026-06-30 | 10.269.090,05 |
| 2026-07-31 | 10.396.984,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9,77 | R$ 10,4 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 12.109.202,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JBS B.V.49.115.815/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.