FIDC · competência 09/2026
MULVI FIDC - ARRANJO DE PAGAMENTOS
29.494.026/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.738.935,27 |
| 2021-11-30 | 15.144.252,29 |
| 2021-12-31 | 15.282.352,92 |
| 2022-01-31 | 15.431.755,08 |
| 2022-02-28 | 3.554.155,28 |
| 2022-03-31 | 3.499.196,94 |
| 2022-04-30 | 3.315.179,63 |
| 2022-05-31 | 3.119.328,34 |
| 2022-06-30 | 2.930.733,76 |
| 2022-07-31 | 2.740.817,81 |
| 2022-08-31 | 2.707.403,1 |
| 2022-09-30 | 2.671.772,86 |
| 2022-10-31 | 2.634.420,52 |
| 2022-11-30 | 2.591.647,57 |
| 2022-12-31 | 2.571.635,51 |
| 2023-01-31 | 3.830.302,49 |
| 2023-02-28 | 3.840.598,55 |
| 2023-03-31 | 3.862.166,3 |
| 2023-04-30 | 3.864.520,86 |
| 2023-05-31 | 3.884.773,86 |
| 2023-06-30 | 1.875.376,91 |
| 2023-07-31 | 1.869.502,23 |
| 2023-08-31 | 1.865.863,51 |
| 2023-09-30 | 1.818.871,81 |
| 2023-10-31 | 49.357.872,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 134.944.767,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.737.483,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.686.281,835 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.406,68 | R$ 134,9 mi | 1,16% | 58,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.389,50 | R$ 34,7 mi | 1,25% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19,92 | R$ 60,7 mi | 2,39% | 26,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.635.457,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 35.076.167,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 29.546.303,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 21.325.597,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.270.399,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.374.098,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.857.322,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 904.009,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 200,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A03.847.413/0001-02 | 86,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.