FIDC · competência 09/2026
MULTIBANK FIDC MULTISSETORIAL LP
29.494.000/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.081.064,97 |
| 2021-11-30 | 14.081.153,21 |
| 2021-12-31 | 14.805.783,34 |
| 2022-01-31 | 14.902.185,24 |
| 2022-02-28 | 14.998.205,22 |
| 2022-03-31 | 15.075.244,56 |
| 2022-04-30 | 15.251.663,95 |
| 2022-05-31 | 15.387.231,42 |
| 2022-06-30 | 15.583.986,71 |
| 2022-07-31 | 15.695.703,99 |
| 2022-08-31 | 16.029.553,95 |
| 2022-09-30 | 16.203.836,34 |
| 2022-10-31 | 17.293.796,41 |
| 2022-11-30 | 17.421.296,04 |
| 2022-12-31 | 17.970.270,12 |
| 2023-01-31 | 18.199.961,38 |
| 2023-02-28 | 18.391.796,39 |
| 2023-03-31 | 18.377.206,33 |
| 2023-04-30 | 18.145.883,6 |
| 2023-05-31 | 18.812.205,07 |
| 2023-06-30 | 18.749.956,92 |
| 2023-07-31 | 18.654.259,84 |
| 2023-08-31 | 18.888.788,49 |
| 2023-09-30 | 19.194.042,69 |
| 2023-10-31 | 19.433.427,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.323,26 | R$ 29,2 mi | -1,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.554.655,22 |
| 30 dias | vencido | 535.538,31 |
| 60 dias | a vencer | 2.548.652,33 |
| 60 dias | vencido | 658.743,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.511.267,4 |
| 90 dias | vencido | 388,5 |
| 120 dias | a vencer | 384.032,82 |
| 120 dias | vencido | 1.800 |
| 150 dias | a vencer | 126.286,98 |
| 150 dias | vencido | 10.359 |
| 180 dias | a vencer | 87.601,11 |
| 180 dias | vencido | 10.350 |
| 360 dias | a vencer | 520.073,86 |
| 360 dias | vencido | 220.104,56 |
| 720 dias | a vencer | 370.878,1 |
| 720 dias | vencido | 397.941,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.215.599,94 |
Total a vencer R$ 10,1 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.062.895,83 |
| 30 dias | vencido | 3.148.916,92 |
| 60 dias | a vencer | 291.809 |
| 60 dias | vencido | 210.648,94 |
| 90 dias | a vencer | 287.704,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 235.605,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 236.311,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 238.202,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 240.448,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AYA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA12.396.599/0001-03 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.