FIDC · competência 07/2026
MULTI RECEBÍVEIS III FIDC MULTISEGMENTOS
29.492.868/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.093.727,31 |
| 2021-09-30 | 20.510.376,24 |
| 2021-10-31 | 20.930.099,03 |
| 2021-11-30 | 21.131.991,95 |
| 2021-12-31 | 21.653.303,8 |
| 2022-01-31 | 22.053.275,99 |
| 2022-02-28 | 23.192.136,35 |
| 2022-03-31 | 33.649.200,22 |
| 2022-04-30 | 57.182.779,76 |
| 2022-05-31 | 60.125.637,41 |
| 2022-06-30 | 62.609.943,72 |
| 2022-07-31 | 60.627.017,56 |
| 2022-08-31 | 52.638.803,13 |
| 2022-09-30 | 51.350.608,06 |
| 2022-10-31 | 50.611.495,41 |
| 2022-11-30 | 48.480.748,58 |
| 2022-12-31 | 47.609.357,54 |
| 2023-01-31 | 40.107.678,02 |
| 2023-02-28 | 37.003.960,22 |
| 2023-03-31 | 39.115.322,61 |
| 2023-04-30 | 39.600.010,72 |
| 2023-05-31 | 37.994.479,18 |
| 2023-06-30 | 38.969.761,54 |
| 2023-07-31 | 39.587.153,62 |
| 2023-08-31 | 41.309.059,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.791.488,4706 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.779.090,4664 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.569.138,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.190,07 | R$ 34,8 mi | 1,53% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.360,47 | R$ 8,8 mi | 1,62% | 17,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.205,58 | R$ 7,6 mi | 4,90% | 14,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.852.935,31 |
| 30 dias | vencido | 3.728.791,93 |
| 60 dias | a vencer | 4.507.760,47 |
| 60 dias | vencido | 2.003.413,62 |
| 90 dias | a vencer | 1.605.381,58 |
| 90 dias | vencido | 492.092,31 |
| 120 dias | a vencer | 436.038,27 |
| 120 dias | vencido | 78.819,43 |
| 150 dias | a vencer | 175.840 |
| 150 dias | vencido | 239.070,51 |
| 180 dias | a vencer | 103.881,83 |
| 180 dias | vencido | 319.404,68 |
| 360 dias | a vencer | 15.565,38 |
| 360 dias | vencido | 1.238.041,38 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.139.779,16 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 10,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.770.208,55 |
| 30 dias | vencido | 4.285.467,04 |
| 60 dias | a vencer | 2.676.420,66 |
| 60 dias | vencido | 945.346,6 |
| 90 dias | a vencer | 4.422.759,04 |
| 90 dias | vencido | 1.045.550 |
| 120 dias | a vencer | 515.277,82 |
| 120 dias | vencido | 20.800 |
| 150 dias | a vencer | 202.406,31 |
| 150 dias | vencido | 21.386,48 |
| 180 dias | a vencer | 1.465.666,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.266.926,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 104.598,71 |
| 720 dias | vencido | 133.954,44 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 6,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.