FIDC · competência 09/2026
MULTI RECEBÍVEIS III FIDC MULTISEGMENTOS
29.492.868/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.930.099,03 |
| 2021-11-30 | 21.131.991,95 |
| 2021-12-31 | 21.653.303,8 |
| 2022-01-31 | 22.053.275,99 |
| 2022-02-28 | 23.192.136,35 |
| 2022-03-31 | 33.649.200,22 |
| 2022-04-30 | 57.182.779,76 |
| 2022-05-31 | 60.125.637,41 |
| 2022-06-30 | 62.609.943,72 |
| 2022-07-31 | 60.627.017,56 |
| 2022-08-31 | 52.638.803,13 |
| 2022-09-30 | 51.350.608,06 |
| 2022-10-31 | 50.611.495,41 |
| 2022-11-30 | 48.480.748,58 |
| 2022-12-31 | 47.609.357,54 |
| 2023-01-31 | 40.107.678,02 |
| 2023-02-28 | 37.003.960,22 |
| 2023-03-31 | 39.115.322,61 |
| 2023-04-30 | 39.600.010,72 |
| 2023-05-31 | 37.994.479,18 |
| 2023-06-30 | 38.969.761,54 |
| 2023-07-31 | 39.587.153,62 |
| 2023-08-31 | 41.309.059,09 |
| 2023-09-30 | 38.111.664,9 |
| 2023-10-31 | 38.357.067,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.757.300,2242 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.037.269,3425 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.423.651,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.250,86 | R$ 35,8 mi | 1,37% | 67,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.429,89 | R$ 9,0 mi | 1,45% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.583,52 | R$ 8,4 mi | 7,36% | 15,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.342.782,78 |
| 30 dias | vencido | 4.724.907,12 |
| 60 dias | a vencer | 6.280.827,32 |
| 60 dias | vencido | 1.516.520,56 |
| 90 dias | a vencer | 2.178.792,98 |
| 90 dias | vencido | 117.729,83 |
| 120 dias | a vencer | 807.781,79 |
| 120 dias | vencido | 340.707,65 |
| 150 dias | a vencer | 429.797,89 |
| 150 dias | vencido | 417.428,39 |
| 180 dias | a vencer | 116.125,47 |
| 180 dias | vencido | 78.344,43 |
| 360 dias | a vencer | 17.936,52 |
| 360 dias | vencido | 1.431.926,59 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.421.026,09 |
Total a vencer R$ 22,2 mi · vencido R$ 11,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.159.408,93 |
| 30 dias | vencido | 2.544.369,5 |
| 60 dias | a vencer | 4.331.541,35 |
| 60 dias | vencido | 2.507.689,27 |
| 90 dias | a vencer | 765.240,14 |
| 90 dias | vencido | 662.388,6 |
| 120 dias | a vencer | 1.868.193,63 |
| 120 dias | vencido | 20.800 |
| 150 dias | a vencer | 323.293,36 |
| 150 dias | vencido | 20.800 |
| 180 dias | a vencer | 1.111.674,51 |
| 180 dias | vencido | 20.800 |
| 360 dias | a vencer | 1.156.202,24 |
| 360 dias | vencido | 21.386,48 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 132.112,39 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.