FIDC · competência 09/2026
FRADINHO N FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.492.703/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 54.059.912,04 |
| 2021-11-30 | 104.342.066,93 |
| 2021-12-31 | 116.778.760,61 |
| 2022-01-31 | 140.256.458,41 |
| 2022-02-28 | 141.675.899,93 |
| 2022-03-31 | 143.559.503,81 |
| 2022-04-30 | 145.194.771,98 |
| 2022-05-31 | 147.075.090,03 |
| 2022-06-30 | 123.799.712,62 |
| 2022-07-31 | 125.746.222,02 |
| 2022-08-31 | 126.819.461,46 |
| 2022-09-30 | 116.487.380,34 |
| 2022-10-31 | 120.683.228,82 |
| 2022-11-30 | 128.043.158,94 |
| 2022-12-31 | 109.988.507,73 |
| 2023-01-31 | 111.680.954,4 |
| 2023-02-28 | 124.737.849,18 |
| 2023-03-31 | 137.635.790,69 |
| 2023-04-30 | 141.419.404,36 |
| 2023-05-31 | 143.423.849,36 |
| 2023-06-30 | 125.361.845,73 |
| 2023-07-31 | 127.233.170,66 |
| 2023-08-31 | 129.358.060,36 |
| 2023-09-30 | 131.256.762,8 |
| 2023-10-31 | 133.104.230,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.236.206,6304 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 115.519.237,0112 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 120.138.389,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 607,33 | R$ 31,2 mi | 1,33% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 228,35 | R$ 115,5 mi | 1,33% | 43,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.766,06 | R$ 120,1 mi | 1,58% | 45,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.445.632,39 |
| 30 dias | vencido | 245.694,23 |
| 60 dias | a vencer | 8.297.304,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 48.267,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,8 mi · vencido R$ 246 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.305.467,98 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 53.476.026,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 56.828.340,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO61.409.892/0001-73 | 31,1% |
| 2 | CBA Itapissuma Ltda.05.342.105/0006-57 | 20,1% |
| 3 | SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA54.800.768/0001-79 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.