FIDC · competência 09/2026
GAZIN FIDC MULTISSEGMENTOS
29.492.605/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 213.625.284,87 |
| 2021-11-30 | 221.649.929,25 |
| 2021-12-31 | 230.101.188,2 |
| 2022-01-31 | 239.209.171,48 |
| 2022-02-28 | 246.980.530,91 |
| 2022-03-31 | 258.360.973,18 |
| 2022-04-30 | 268.655.694,82 |
| 2022-05-31 | 280.763.773,93 |
| 2022-06-30 | 292.736.239,2 |
| 2022-07-31 | 304.642.393,81 |
| 2022-08-31 | 319.773.316,28 |
| 2022-09-30 | 334.374.452,79 |
| 2022-10-31 | 350.323.022,01 |
| 2022-11-30 | 366.598.052,72 |
| 2022-12-31 | 383.974.627,67 |
| 2023-01-31 | 403.534.558,26 |
| 2023-02-28 | 421.543.393,08 |
| 2023-03-31 | 442.237.045,29 |
| 2023-04-30 | 461.923.194,19 |
| 2023-05-31 | 473.589.219,23 |
| 2023-06-30 | 489.511.629,8 |
| 2023-07-31 | 509.240.079,14 |
| 2023-08-31 | 532.223.133,2 |
| 2023-09-30 | 535.167.685,06 |
| 2023-10-31 | 559.959.978,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.087.893,456 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 225.202.225,2582 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 254.403.437,6705 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 254.403.437,6705 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.936.220.338,3995 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 850,88 | R$ 85,1 mi | 1,18% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 22.520,22 | R$ 225,2 mi | 1,15% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 20.352,28 | R$ 254,4 mi | 1,15% | 9,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 20.352,28 | R$ 254,4 mi | 1,15% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.908,14 | R$ 1,94 bi | 4,57% | 70,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 352.259.888,18 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 410.857.829,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 379.018.420,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 322.318.420,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 268.594.127,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 219.452.000,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 603.116.396,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.407.723,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,58 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.638.829,43 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 18.735.781,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.514.582,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.519.130,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.77.941.490/0001-55 | 79,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.