FIDC · competência 09/2026
REAL TIME FIDC MULTISEGMENTOS
29.492.579/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 26.905.846,61 |
| 2021-11-30 | 27.735.652,64 |
| 2021-12-31 | 28.273.853,35 |
| 2022-01-31 | 28.749.091,03 |
| 2022-02-28 | 29.328.728,65 |
| 2022-03-31 | 29.941.518,22 |
| 2022-04-30 | 30.367.940,34 |
| 2022-05-31 | 30.605.469,59 |
| 2022-06-30 | 31.243.852,98 |
| 2022-07-31 | 32.095.736,08 |
| 2022-08-31 | 32.621.927,65 |
| 2022-09-30 | 17.173.389,33 |
| 2022-10-31 | 16.742.142,55 |
| 2022-11-30 | 17.178.559,2 |
| 2022-12-31 | 25.633.609,06 |
| 2023-01-31 | 26.487.714,86 |
| 2023-02-28 | 27.081.191,93 |
| 2023-03-31 | 28.118.747,7 |
| 2023-04-30 | 28.476.556,61 |
| 2023-05-31 | 28.865.419,56 |
| 2023-06-30 | 29.206.859,3 |
| 2023-07-31 | 29.470.397,05 |
| 2023-08-31 | 29.645.174,94 |
| 2023-09-30 | 24.307.076,78 |
| 2023-10-31 | 24.372.285,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 403,66 | R$ 12,0 mi | 2,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.929.588,78 |
| 30 dias | vencido | 840.534 |
| 60 dias | a vencer | 1.053.898,35 |
| 60 dias | vencido | 249.102,79 |
| 90 dias | a vencer | 927.332,44 |
| 90 dias | vencido | 138.669,68 |
| 120 dias | a vencer | 198.898 |
| 120 dias | vencido | 126.112,1 |
| 150 dias | a vencer | 116.181,85 |
| 150 dias | vencido | 248.797,75 |
| 180 dias | a vencer | 112.473,16 |
| 180 dias | vencido | 201.546,87 |
| 360 dias | a vencer | 53.111,61 |
| 360 dias | vencido | 276.053,39 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 684.858,32 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 984.942,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.602.345,14 |
Total a vencer R$ 11,4 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 300.275,96 |
| 30 dias | vencido | 316.291,02 |
| 60 dias | a vencer | 299.648,5 |
| 60 dias | vencido | 327.425,27 |
| 90 dias | a vencer | 281.395,53 |
| 90 dias | vencido | 252.493,54 |
| 120 dias | a vencer | 275.061,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 270.538,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 250.645,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.523.426,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.399.992,26 |
| 720 dias | vencido | 3.400 |
| 1080 dias | a vencer | 1.340.883,52 |
| 1080 dias | vencido | 2.242,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.323.036,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.529.187,46 |
Total a vencer R$ 8,3 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA08.828.724/0001-30 | 96,0% |
| 2 | FAV 105 FRAGRANCES LTDA00.997.332/0001-92 | 24,3% |
| 3 | GERA PET EMBALAGENS LTDA19.722.444/0001-69 | 17,4% |
| 4 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA37.008.145/0001-49 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.