FIDC · competência 07/2026
REAL TIME FIDC MULTISEGMENTOS
29.492.579/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 24.565.790,32 |
| 2021-09-30 | 26.170.241,21 |
| 2021-10-31 | 26.905.846,61 |
| 2021-11-30 | 27.735.652,64 |
| 2021-12-31 | 28.273.853,35 |
| 2022-01-31 | 28.749.091,03 |
| 2022-02-28 | 29.328.728,65 |
| 2022-03-31 | 29.941.518,22 |
| 2022-04-30 | 30.367.940,34 |
| 2022-05-31 | 30.605.469,59 |
| 2022-06-30 | 31.243.852,98 |
| 2022-07-31 | 32.095.736,08 |
| 2022-08-31 | 32.621.927,65 |
| 2022-09-30 | 17.173.389,33 |
| 2022-10-31 | 16.742.142,55 |
| 2022-11-30 | 17.178.559,2 |
| 2022-12-31 | 25.633.609,06 |
| 2023-01-31 | 26.487.714,86 |
| 2023-02-28 | 27.081.191,93 |
| 2023-03-31 | 28.118.747,7 |
| 2023-04-30 | 28.476.556,61 |
| 2023-05-31 | 28.865.419,56 |
| 2023-06-30 | 29.206.859,3 |
| 2023-07-31 | 29.470.397,05 |
| 2023-08-31 | 29.645.174,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 414,69 | R$ 12,3 mi | -25,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.503.720,1 |
| 30 dias | vencido | 432.743,34 |
| 60 dias | a vencer | 2.448.307,54 |
| 60 dias | vencido | 130.396,75 |
| 90 dias | a vencer | 897.073,83 |
| 90 dias | vencido | 250.641 |
| 120 dias | a vencer | 204.962,15 |
| 120 dias | vencido | 201.546,87 |
| 150 dias | a vencer | 163.999,35 |
| 150 dias | vencido | 78.092,37 |
| 180 dias | a vencer | 130.175,34 |
| 180 dias | vencido | 103.378 |
| 360 dias | a vencer | 262.767,82 |
| 360 dias | vencido | 633.734,41 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 487.830,04 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.115.151,79 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.472.135,65 |
Total a vencer R$ 11,6 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 238.658,72 |
| 30 dias | vencido | 252.493,47 |
| 60 dias | a vencer | 128.683,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 128.683,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 128.683,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 128.683,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 128.683,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 772.099,69 |
| 360 dias | vencido | 4.191 |
| 720 dias | a vencer | 2.436.353,3 |
| 720 dias | vencido | 3.400 |
| 1080 dias | a vencer | 1.415.516,1 |
| 1080 dias | vencido | 709.699,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.088.401,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 821.730,24 |
Total a vencer R$ 8,6 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA08.828.724/0001-30 | 90,2% |
| 2 | FAV 105 FRAGRANCES LTDA00.997.332/0001-92 | 23,0% |
| 3 | GERA PET EMBALAGENS LTDA19.722.444/0001-69 | 17,8% |
| 4 | COLIMAX COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL13.747.264/0001-55 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.