FIDC · competência 09/2026
JC DIVERSIFICADO VI FIDC NP
29.469.886/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 48.857.236,94 |
| 2021-11-30 | 48.809.910,28 |
| 2021-12-31 | 48.761.880,84 |
| 2022-01-31 | 48.715.375,93 |
| 2022-02-28 | 48.669.059,42 |
| 2022-03-31 | 48.621.753,22 |
| 2022-04-30 | 48.575.169,1 |
| 2022-05-31 | 48.526.939,71 |
| 2022-06-30 | 48.478.818,66 |
| 2022-07-31 | 48.430.625,97 |
| 2022-08-31 | 48.381.953,92 |
| 2022-09-30 | 48.333.724,83 |
| 2022-10-31 | 48.288.755,28 |
| 2022-11-30 | 48.871.346,11 |
| 2022-12-31 | 48.822.295,47 |
| 2023-01-31 | 48.772.309,54 |
| 2023-02-28 | 48.722.881,14 |
| 2023-03-31 | 48.671.421,21 |
| 2023-04-30 | 48.621.212,77 |
| 2023-05-31 | 48.570.044,49 |
| 2023-06-30 | 139.163.397,16 |
| 2023-07-31 | 143.222.110,27 |
| 2023-08-31 | 146.296.953,84 |
| 2023-09-30 | 149.674.424,55 |
| 2023-10-31 | 153.203.397,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 54.444,90 | R$ 224,5 mi | 1,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 224.319.945,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 224,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.