FIDC · competência 09/2026
MULTIPLIKE FIDC
29.469.420/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 372.319.713,99 |
| 2021-11-30 | 399.147.551,79 |
| 2021-12-31 | 411.526.017,43 |
| 2022-01-31 | 408.510.287,87 |
| 2022-02-28 | 412.759.277,26 |
| 2022-03-31 | 440.916.246,36 |
| 2022-04-30 | 447.026.074,08 |
| 2022-05-31 | 457.668.023,25 |
| 2022-06-30 | 467.831.890,94 |
| 2022-07-31 | 481.302.676,75 |
| 2022-08-31 | 492.267.670,4 |
| 2022-09-30 | 462.775.425,41 |
| 2022-10-31 | 448.728.204,3 |
| 2022-11-30 | 450.788.028,36 |
| 2022-12-31 | 357.588.341,11 |
| 2023-01-31 | 354.405.609,66 |
| 2023-02-28 | 367.330.770,15 |
| 2023-03-31 | 410.235.324,69 |
| 2023-04-30 | 416.719.706,33 |
| 2023-05-31 | 448.205.715,34 |
| 2023-06-30 | 442.954.653,82 |
| 2023-07-31 | 415.596.921,34 |
| 2023-08-31 | 380.015.928,35 |
| 2023-09-30 | 346.701.314,91 |
| 2023-10-31 | 361.652.701,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 631.147.640,2399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 245.023.922,0408 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 251.405.648,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 65.224,89 | R$ 631,1 mi | 1,23% | 56,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 77.046,51 | R$ 245,0 mi | 1,34% | 21,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 514.003,97 | R$ 251,4 mi | 1,94% | 22,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 265.852.830,83 |
| 30 dias | vencido | 8.506.309,01 |
| 60 dias | a vencer | 149.932.156,21 |
| 60 dias | vencido | 457.162,79 |
| 90 dias | a vencer | 99.909.926,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 73.353.260,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 54.200.600,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.876.684,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 193.066.785,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 146.790.613,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.217.583,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,05 bi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.557.133,12 |
| 30 dias | vencido | 557.136,91 |
| 60 dias | a vencer | 8.519.703,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.072.946,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.290.857,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.807.745,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.774.198,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.801.570,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 576.147,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,4 mi · vencido R$ 557 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTIPLIKE FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO62.448.932/0001-59 | 26,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.