FIDC · competência 07/2026
YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FIDC
29.330.482/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.384.204,1 |
| 2021-09-30 | 14.593.967,27 |
| 2021-10-31 | 14.791.469,97 |
| 2021-11-30 | 15.033.629,87 |
| 2021-12-31 | 15.235.400,42 |
| 2022-01-31 | 15.439.248,21 |
| 2022-02-28 | 14.684.214,7 |
| 2022-03-31 | 14.916.811,68 |
| 2022-04-30 | 14.941.897,09 |
| 2022-05-31 | 15.094.808,39 |
| 2022-06-30 | 15.293.334,84 |
| 2022-07-31 | 15.471.461,21 |
| 2022-08-31 | 15.504.414,43 |
| 2022-09-30 | 15.615.221,6 |
| 2022-10-31 | 15.424.479,95 |
| 2022-11-30 | 15.260.157,13 |
| 2022-12-31 | 15.474.383,87 |
| 2023-01-31 | 15.596.268,61 |
| 2023-02-28 | 15.768.631,64 |
| 2023-03-31 | 15.950.729,39 |
| 2023-04-30 | 16.051.685,32 |
| 2023-05-31 | 13.827.786,23 |
| 2023-06-30 | 14.026.493,88 |
| 2023-07-31 | 13.974.630,88 |
| 2023-08-31 | 14.071.624,7 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.599.568,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.718.440,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.095,56 | R$ 4,6 mi | 1,03% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.375,36 | R$ 19,7 mi | 1,22% | 81,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 33.611,33 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 3.353.054,82 |
| 120 dias | a vencer | 434.272,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 259.845,34 |
| 360 dias | a vencer | 523.997,51 |
| 360 dias | vencido | 1.432.891 |
| 720 dias | a vencer | 1.444.747,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.619.552,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.431.478 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 56,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.