FIDC · competência 07/2026
RSCRED MULTIESTRÉGIA - FIDC NP
29.301.202/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.021.605.599,76 |
| 2021-09-30 | 3.021.458.996,46 |
| 2021-10-31 | 3.021.312.393,41 |
| 2021-11-30 | 3.021.165.726,67 |
| 2021-12-31 | 3.021.019.106,75 |
| 2022-01-31 | 3.020.872.505,83 |
| 2022-02-28 | 3.020.725.905,93 |
| 2022-03-31 | 3.020.579.291,43 |
| 2022-04-30 | 3.020.432.694,13 |
| 2022-05-31 | 3.020.277.924,47 |
| 2022-06-30 | 3.020.132.869,92 |
| 2022-07-31 | 3.107.811.531,11 |
| 2022-08-31 | 3.107.666.524,11 |
| 2022-09-30 | 3.107.521.524,11 |
| 2022-10-31 | 3.107.376.524,11 |
| 2022-11-30 | 3.107.231.524,11 |
| 2022-12-31 | 3.107.083.983,36 |
| 2023-01-31 | 3.106.938.983,36 |
| 2023-02-28 | 3.106.793.983,36 |
| 2023-03-31 | 3.106.648.983,36 |
| 2023-04-30 | 3.106.503.983,36 |
| 2023-05-31 | 3.106.302.062,15 |
| 2023-06-30 | 3.106.157.062,15 |
| 2023-07-31 | 3.106.012.062,15 |
| 2023-08-31 | 3.105.867.062,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.081,17 | R$ 3,60 bi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.011.090.870,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,01 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RS INVESTIMENTOS S/A10.812.668/0001-97 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.