FIDC · competência 07/2026
FIDC NP NPL II
29.292.312/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 838.330.331,6 |
| 2021-09-30 | 1.096.601.862,48 |
| 2021-10-31 | 1.097.185.164,22 |
| 2021-11-30 | 1.445.699.413,2 |
| 2021-12-31 | 1.610.589.725,86 |
| 2022-01-31 | 1.611.256.435,63 |
| 2022-02-28 | 1.546.162.944,71 |
| 2022-03-31 | 1.677.263.606,66 |
| 2022-04-30 | 1.633.846.737,9 |
| 2022-05-31 | 1.763.370.059,54 |
| 2022-06-30 | 1.850.931.138,48 |
| 2022-07-31 | 1.823.297.140,24 |
| 2022-08-31 | 1.806.306.748,29 |
| 2022-09-30 | 1.849.726.048,75 |
| 2022-10-31 | 1.926.709.806,08 |
| 2022-11-30 | 1.942.683.156,39 |
| 2022-12-31 | 1.948.652.194,12 |
| 2023-01-31 | 1.900.845.486,29 |
| 2023-02-28 | 1.872.410.497,54 |
| 2023-03-31 | 1.841.749.815,82 |
| 2023-04-30 | 1.812.047.517,34 |
| 2023-05-31 | 1.749.258.887,47 |
| 2023-06-30 | 1.801.263.137,05 |
| 2023-07-31 | 1.765.401.434,61 |
| 2023-08-31 | 1.722.670.239,73 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 103.370,13 | R$ 1,07 bi | 1,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.066.781.793,18 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,07 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/0001-12 | 16,5% |
| 2 | BANCO PAN SA59.285.411/0001-13 | 15,2% |
| 3 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.