FIDC · competência 09/2026
FIDC HENDRIKSEN
29.292.189/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | -252.473,4 |
| 2021-11-30 | 14.804.264,59 |
| 2021-12-31 | 8.312.500,46 |
| 2022-01-31 | 15.737.728,05 |
| 2022-02-28 | 27.861.929,99 |
| 2022-03-31 | 28.161.686,69 |
| 2022-04-30 | 27.205.723,87 |
| 2022-05-31 | 21.006.311,16 |
| 2022-06-30 | 9.753.376,82 |
| 2022-07-31 | 16.803.796,92 |
| 2022-08-31 | -209.787,95 |
| 2022-09-30 | -252.159,74 |
| 2022-10-31 | -292.036,04 |
| 2022-11-30 | -341.210,41 |
| 2022-12-31 | -423.181,23 |
| 2023-01-31 | -459.852,91 |
| 2023-02-28 | -496.538,85 |
| 2023-03-31 | -489.172,52 |
| 2023-04-30 | 3.561,93 |
| 2023-05-31 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -24.251,9 |
| 2023-07-31 | -42.354,93 |
| 2023-08-31 | -60.388,19 |
| 2023-09-30 | -78.427,18 |
| 2023-10-31 | -96.466,67 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 63.846,95 | R$ 8,7 mi | -1,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 881.253,61 |
| 30 dias | vencido | 443.368,37 |
| 60 dias | a vencer | 433.861,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 853.262,07 |
| 90 dias | vencido | 443.368,37 |
| 120 dias | a vencer | 419.916,31 |
| 120 dias | vencido | 443.368,37 |
| 150 dias | a vencer | 825.218,69 |
| 150 dias | vencido | 443.368,37 |
| 180 dias | a vencer | 405.166,48 |
| 180 dias | vencido | 443.368,37 |
| 360 dias | a vencer | 3.402.694,15 |
| 360 dias | vencido | 2.660.210,22 |
| 720 dias | a vencer | 2.008.324,35 |
| 720 dias | vencido | 5.320.420,44 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.320.420,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.720.131,89 |
Total a vencer R$ 9,2 mi · vencido R$ 31,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRO CONVERT CONVERTEDORA DE PAPEIS S.A.33.270.269/0001-47 | 61,1% |
| 2 | MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL71.900.237/0003-39 | 59,4% |
| 3 | ALVORADA DISTRIBUIDORA E CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA10.705.245/0001-78 | 38,6% |
| 4 | MANIKRAFT GUAIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL71.900.237/0001-77 | n/c |
| 5 | MKD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.32.806.647/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.